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M&g Global Government Bond Fund Sterling I Inc (0P0000WN3S)

Londres

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8,63 -0,04 -0,41%

06/03 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B700F033

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 66,99M

Participações 0P0000WN3S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g Global Government Bond Fund Sterling I Inc (0P0000WN3S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,77	44,31	39,54
Obrigações	95,19	95,25	0,06
Convertíveis	0,04	0,04	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,14	14,80
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,78	1,89
Rácio Preço-Vendas	0,43	1,31
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,93	8,60
Rendimento dos Dividendos	6,16	3,89
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	7,94

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	94,38	63,64
Numerário	3,78	12,69
Derivado	0,17	29,39
Empresas	0,80	1,56

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.375%	-	5,24	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5,20	99,49	+0,03%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,14	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	4,34	-	-
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3,56	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3,33	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,83	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,66	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por M&G Securities Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,04B	2,73	4,98	6,07
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,04B	2,70	4,93	6,05
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,04B	2,71	4,71	5,77
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1,04B	2,68	4,67	5,74
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,04B	4,97	3,18	5,75

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Índice Dólar	103,590	-0,438	-0,42%
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Petróleo Brent	70,33	+0,87	+1,25%
Petróleo Bruto WTI	67,19	+0,83	+1,25%
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Cobre	4,7775	-0,0300	-0,62%
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EUR/USD	1,0860	+0,0073	+0,68%
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