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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Rm2 Usd Income (0P0000NQ14)

Luxemburgo

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146,130 -0,100 -0,07%

25/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497424365

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,11B

Participações 0P0000NQ14

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit Rm2 Usd Income (0P0000NQ14). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,510	2,710	0,200
Obrigações	95,620	100,260	4,640
Convertíveis	1,570	1,570	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,508	10,903
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,557	1,296
Rácio Preço-Vendas	1,015	1,542
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,086
Rendimento dos Dividendos	-	4,436
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,949

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,586	88,630
Derivado	0,164	46,717
Numerário	2,699	10,240
Governo	1,967	7,902

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 320

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vertical Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1,47	-	-
Vallourec SA 8.5%	XS2352739184	1,25	-	-
Virgin Media Finance PLC 3.75%	XS2189766970	1,15	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	1,00	99,160	-0,01%
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1,00	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 5.943%	PTEDP4OM0025	0,98	-	-
Telefonica Europe B V 3.875%	XS1795406658	0,96	-	-
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	0,94	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	0,94	-	-
Market Bidco Finco PLC 5.5%	XS2470988101	0,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bond High Yield Class Unit R2 USD A	3,11B	-1,72	-3,39	-0,38
Bond EM Class Unit D2 USD Income	2,18B	2,17	-2,27	1,66
Bond EM Class Unit R2 USD Accumulat	2,18B	2,18	-2,19	1,70

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5750	+0,0575	+1,27%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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