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Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

Luxemburgo

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1.525,280 +1,620 +0,11%

05/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 47,1M

Participações 0P0000Y5PX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,730	18,830	0,100
Ações	41,610	41,900	0,290
Obrigações	39,340	39,350	0,010
Convertíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,017	16,142
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,337	2,343
Rácio Preço-Vendas	2,027	1,701
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,037	10,011
Rendimento dos Dividendos	2,503	2,479
Crescimento do lucro a 5 anos	10,094	11,344

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,520	19,397
Saúde	14,810	12,394
Serviços Financeiros	13,930	15,095
Industriais	10,620	12,289
Serviços de Comunicação	8,610	7,192
Consumo Cíclico	7,840	12,115
Defesa do Consumidor	7,290	7,933
Materiais Básicos	2,720	7,012
Serviços Públicos	2,350	3,558
Energia	1,870	4,718
Imobiliário	1,440	2,593

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	11,32	6,40	-0,31%
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C	IE0003NQ0IY5	8,82	42,14	+0,14%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	8,76	41,78	+0,35%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	7,67	6,38	-0,28%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	6,81	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	6,35	5,27	-0,12%
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS	DE0006289382	5,48	84,52	+0,74%
KfW 2.875 07-Jun-2033	DE000A30V9M4	4,87	99,770	0,00%
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.55%	DE000LB38937	3,66	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4.54%	XS2752465810	3,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por MainSky Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	440,5M	-1,95	-5,00	-1,85
StarCapital Argos A EUR	64,14M	0,04	-3,36	0,47
StarCapital Argos I EUR	64,14M	1,25	-2,46	0,58
Pro Fonds Lux Inter Bond C	49,09M	0,82	-1,68	1,01
Pro Fonds Lux Inter Bond E	49,09M	-0,24	-2,28	0,60

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