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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,79 | 1,95 | 0,16 |
Obrigações | 98,21 | 98,21 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 97,60 | 53,44 |
Numerário | 1,79 | 56,21 |
Empresas | 0,61 | 21,47 |
Número de participações compradas: 169
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Qatar (State of) 4.817% | XS1959337749 | 1,84 | - | - | |
Argentina (Republic of) 3.625% | - | 1,44 | - | - | |
Qatar (State of) 4.4% | XS2155352748 | 1,43 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0.75% | - | 1,40 | - | - | |
Qatar 6Y | XS1959337582 | 1,31 | 5,077 | -0,06% | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 1,26 | - | - | |
Peru (Republic of) 2.783% | - | 1,12 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75% | XS2747599509 | 1,05 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 3.875% | - | 1,05 | - | - | |
Dominican Republic 5.875% | - | 1,01 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Index Fund I Acc | 246,83M | -0,56 | -3,73 | 2,22 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 104,54M | -0,56 | -3,73 | 2,23 | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 608,5M | 2,09 | -9,12 | - | ||
Legal General All Stock Gilt C Dist | 347,37M | 2,07 | -9,12 | - | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 186,76M | -2,48 | -4,32 | 2,03 |
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