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Eurizon Fund - Bond Usd Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT4)

Luxemburgo

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208,330 -0,780 -0,37%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335989553

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,79B

Participações 0P0000ABT4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Bond Usd Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,640	1,680	0,040
Obrigações	98,360	98,360	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,361	44,553
Numerário	1,639	23,918

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 298

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	0,80	-	-
United States Treasury Notes	-	0,79	-	-
United States Treasury Notes	-	0,79	-	-
United States Treasury Notes	-	0,78	-	-
United States Treasury Notes	-	0,78	-	-
United States Treasury Notes	-	0,76	-	-
United States Treasury Notes	-	0,76	-	-
United States Treasury Notes	-	0,76	-	-
United States Treasury Notes	-	0,75	-	-
United States Treasury Notes	-	0,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,93B	1,17	-3,39	0,48
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,93B	1,68	-2,73	1,14
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,34B	6,65	1,54	3,34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,34B	5,84	0,51	2,30
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,34B	5,84	0,51	2,30

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Petróleo Brent	75,47	-0,03	-0,04%
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Cobre	4,4590	-0,0035	-0,08%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0924	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	151,82	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,3031	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,3833	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8383	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6633	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	165,83	+0,11	+0,07%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
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