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Hennessy Energy Transition Fund Investor Class (0P0000ZRRK)

Fundos EUA

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27,400 -0,080 -0,29%

07/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: bp capital

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,86M

Participações 0P0000ZRRK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hennessy Energy Transition Fund Investor Class (0P0000ZRRK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,230	2,230	0,000
Ações	97,770	97,770	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,032	14,428
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,681	1,771
Rácio Preço-Vendas	1,384	1,286
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,572	6,218
Rendimento dos Dividendos	3,165	3,291
Crescimento do lucro a 5 anos	8,883	10,570

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	90,210	74,901
Serviços Públicos	4,910	18,826
Materiais Básicos	4,880	4,821

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	6,37	120,65	-0,42%
Cheniere Energy	US16411R2085	5,84	204,09	+1,29%
EQT	US26884L1098	5,49	41,17	+1,17%
EOG Resources	US26875P1012	5,32	133,01	+5,18%
ConocoPhillips	US20825C1045	5,06	110,89	-0,65%
Chevron	US1667641005	5,04	156.96	+0.12%
National Fuel Gas	US6361801011	4,94	59,45	+0,95%
NextEra Energy	US65339F1012	4,80	76,92	+3,08%
Freeport-McMoran	US35671D8570	4,77	45,59	-6,16%
Diamondback	US25278X1090	4,71	180,51	-0,59%

Maiores Fundos de Ações por Hennessy

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BP Capital TwinLine Energy I		8,59M	10,29	20,91	3,30

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PSI	6.387,74	+38,96	+0,61%
DAX Futuros	19.273,5	-174,5	-0,90%
CAC 40	7.338,67	-86,93	-1,17%
IBEX 35	11.555,10	-15,00	-0,13%
US 500	5.998,0	+24,9	+0,42%
Índice Dólar	105,027	+0,657	+0,63%
Índice Euro	127,93	-0,93	-0,72%

Petróleo Brent	73,94	-1,69	-2,23%
Petróleo Bruto WTI	70,52	-1,84	-2,54%
Gás Natural	2,657	-0,036	-1,34%
Ouro	2.693,75	-12,05	-0,45%
Prata	31,438	-0,417	-1,31%
Cobre	4,3070	-0,1245	-2,81%
Café Londres	4.382,00	-89,00	-1,99%

EUR/USD	1,0699	-0,0105	-0,97%
USD/JPY	152,71	-0,22	-0,15%
GBP/USD	1,2892	-0,0094	-0,72%
USD/CAD	1,3923	+0,0062	+0,45%
EUR/GBP	0,8300	-0,0019	-0,23%
AUD/USD	0,6567	-0,0112	-1,67%
EUR/JPY	163,35	-1,91	-1,16%

BCP	0,4505	+0,0019	+0,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,07	+1,52%
Sonae	0,9100	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	-0,98%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,39%
EDP Renováveis	10,83	-0,11	-1,01%
Galp Energia	15,79	-0,16	-1,00%

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