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Bpi Gif High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Luxemburgo

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10,817 -0,020 -0,16%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,3M

Participações 0P0000CO1Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bpi Gif High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,010	2,150	0,140
Obrigações	95,750	95,750	0,000
Convertíveis	2,250	2,250	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,747	82,745
Numerário	2,004	8,486

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 136

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	2,09	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,95	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,70	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,59	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,42	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1,40	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,36	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1,32	-	-
Forvia SE 5.5%	XS2774392638	1,31	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BPI Global Investment Fund High Ine		23,3M	7,43	2,25	2,96

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