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Bpi Obrigações Mundiais R - Fundo De Investimento Aberto De Obrigações (LP60047415)

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7,414 -0,020    -0,20%
18/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Portugal
Emissor:  BPI Gestão de Activos SGFIM SA
ISIN:  PTYPIVLM0001 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 55,77M
BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab 7,414 -0,020 -0,20%

Participações LP60047415

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bpi Obrigações Mundiais R - Fundo De Investimento Aberto De Obrigações (LP60047415). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 6,760 7,750 0,990
Obrigações 90,150 90,180 0,030
Convertíveis 3,080 3,080 0,000

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 67,114 84,762
Governo 24,558 3,793
Numerário 3,338 10,689
Derivado 0,979 17,691
Garantido 0,929 1,342

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 237

Número de participações vendidas: 13

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 7,90 98,790 -0,06%
United States Treasury Notes 3.5% - 7,38 - -
  iShares Core Euro Corporate Bond UCITS IE00B3F81R35 4,22 117,78 -0,12%
United States Treasury Bills 0% - 2,43 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% GB00BMV7TC88 1,75 - -
United States Treasury Bonds 4.375% - 1,48 - -
  BPI Global Investment Fund High Income Bond I LU0220378110 1,45 11,235 +0,05%
  Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033 XS2592658947 1,20 109,680 +0,00%
Caixabank S.A. 3.992% XS2555187801 1,15 - -
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75% PTCGDDOM0036 1,15 - -
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