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Strategic Investment Firmitudo Flexible Strategy (0P0000RRUC)

Luxemburgo

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11,850 +0,050 +0,42%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0522615623

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,22M

Participações 0P0000RRUC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Strategic Investment Firmitudo Flexible Strategy (0P0000RRUC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,160	18,480	14,320
Ações	18,770	18,770	0,000
Obrigações	70,560	70,880	0,320
Convertíveis	0,770	0,770	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	5,720	5,780	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,512	16,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,737	2,441
Rácio Preço-Vendas	1,214	1,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,830	10,324
Rendimento dos Dividendos	3,209	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	10,270	11,176

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	14,910	16,596
Tecnologia	14,190	20,876
Consumo Cíclico	12,360	10,607
Industriais	11,780	11,333
Materiais Básicos	10,240	5,313
Saúde	8,870	12,767
Serviços Públicos	6,800	3,424
Serviços de Comunicação	6,340	6,930
Energia	6,090	3,626
Defesa do Consumidor	5,490	7,386
Imobiliário	2,930	4,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 126

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2,73	99,50	-0,06%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2,35	53,7900	-0,11%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,90	98,929	+0,02%
AQR Alternative Trends IAU1 USD Acc	LU2392538067	1,85	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	1,84	93,73	+0,01%
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	1,74	30,21	-0,07%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5 04-Dec-2029	IT0005568719	1,71	103,650	-0,08%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,70	-	-
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	1,69	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	1,68	16,840	0,00%

Outros Fundos Importantes por Banca Aletti et C. (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0972440142		9,04M	6,61	1,06	1,67

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Índice Euro	125,43	-0,06	-0,05%

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Cobre	4,1335	+0,0025	+0,06%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	152,69	-0,41	-0,27%
GBP/USD	1,2572	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4055	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8341	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6478	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	160,12	-0,45	-0,28%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
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Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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