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Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I (BCPIX)

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8,34 -0,00 0,00%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Brandes

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 110,53M

Participações BCPIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I (BCPIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,55	1,88	0,33
Obrigações	94,25	94,25	0,00
Preferenciais	4,20	4,20	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,06
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,84	4,31
Rácio Preço-Vendas	0,25	1,50
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	24,16
Rendimento dos Dividendos	-	3,10
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,83

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	65,65	24,23
Empresas	27,49	30,29
Garantido	5,30	39,97
Numerário	1,55	10,79

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 88

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.375%	-	21,41	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	11,18	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	9,86	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	9,06	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	7,99	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,57	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	2,58	-	-
Bank of America Corp. 4.45%	-	1,81	-	-
Citigroup Inc. 4.4%	-	1,69	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	1,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Brandes

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Brandes Separately Managed Acct Res		179,97M	-0,36	-0,25	2,92

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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