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Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged (0P0000RVKJ)

Toronto

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7,059 -0,010 -0,14%

01/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Bridgehouse Asset Managers

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,31M

Participações 0P0000RVKJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged (0P0000RVKJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,740	0,740
Obrigações	86,350	86,350
Preferenciais	12,910	12,910

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	133,153
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,373	1,362
Rácio Preço-Vendas	0,453	0,602
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,295	10,327
Rendimento dos Dividendos	-	2,046
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,700

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	66,483	77,693
Governo	26,405	11,379
Garantido	6,371	5,034
Numerário	0,742	1,931

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds	-	21,13	-	-
USB Capital IX	-	8,48	-	-
United States Treasury Notes	-	5,28	-	-
Netflix, Inc.	-	3,60	-	-
Bank of America Corp.	-	3,40	-	-
VMware Inc	-	3,26	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc.	-	3,20	-	-
Citigroup Inc.	-	2,95	-	-
Travel Plus Leisure Co	-	2,84	-	-
Range Resources Corp.	-	2,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bridgehouse Asset Managers

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Brandes Corporate Focus Bond Fund A		35,31M	7,94	3,46	3,89

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IBEX 35	11.805,10	-37,90	-0,32%
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Índice Dólar	103,814	+0,009	+0,01%
Índice Euro	129,69	+0,02	+0,02%

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Petróleo Bruto WTI	71,44	-0,03	-0,04%
Gás Natural	2,784	-0,003	-0,11%
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Cobre	4,4398	+0,0093	+0,21%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
USD/JPY	152,26	+0,13	+0,08%
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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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