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Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged (0P0000RVKJ)

Toronto

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7,071 +0,020 +0,29%

14/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Bridgehouse Asset Managers

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,77M

Participações 0P0000RVKJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged (0P0000RVKJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,950	2,950
Obrigações	87,110	87,110
Preferenciais	9,930	9,930

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	133,342
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,373	1,450
Rácio Preço-Vendas	0,453	0,617
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,295	10,506
Rendimento dos Dividendos	-	1,849
Crescimento do lucro a 5 anos	-	21,500

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	66,572	76,435
Governo	24,214	12,866
Garantido	6,261	4,631
Numerário	2,953	2,490

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds	-	21,84	-	-
USB Capital IX	-	5,25	-	-
Netflix, Inc.	-	3,76	-	-
Bank of America Corp.	-	3,57	-	-
VMware LLC	-	3,40	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc.	-	3,37	-	-
Citigroup Inc.	-	3,12	-	-
Travel Plus Leisure Co	-	2,99	-	-
Range Resources Corp.	-	2,92	-	-
The Charles Schwab Corporation	-	2,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Bridgehouse Asset Managers

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Brandes Corporate Focus Bond Fund A		34,77M	1,65	6,52	3,05

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CAC 40	8.189,13	+10,59	+0,13%
IBEX 35	13.016,90	+60,90	+0,47%
US 500	6.121,3	+6,7	+0,11%
Índice Dólar	106,61	+0,03	+0,03%
Índice Euro	127,23	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	75,32	+0,58	+0,78%
Petróleo Bruto WTI	71,30	+0,59	+0,83%
Gás Natural	3,585	-0,016	-0,44%
Ouro	2.911,50	+0,30	+0,01%
Prata	32,835	-0,040	-0,12%
Cobre	4,6040	+0,0100	+0,22%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0476	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	151,65	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2612	-0,0012	-0,10%
USD/CAD	1,4195	+0,0012	+0,08%
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BCP	0,5390	+0,0066	+1,88%
CTT Correios de Portugal SA	6,61	-0,02	-0,30%
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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,36%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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