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Brandes European Value Fund A Usd Acc (0P00000YD6)

Irlanda

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43,010 +0,150 +0,35%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031574530

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 694,77M

Participações 0P00000YD6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brandes European Value Fund A Usd Acc (0P00000YD6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,640	1,750	0,110
Ações	98,350	98,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,427	11,086
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,190	1,414
Rácio Preço-Vendas	0,722	0,901
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,775	6,079
Rendimento dos Dividendos	4,700	4,370
Crescimento do lucro a 5 anos	13,414	10,402

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	20,080	9,486
Serviços Financeiros	17,530	20,534
Saúde	14,750	13,684
Serviços de Comunicação	11,630	6,530
Industriais	11,340	15,785
Consumo Cíclico	11,190	8,869
Tecnologia	5,300	5,462
Energia	4,890	7,858
Materiais Básicos	1,180	6,904
Imobiliário	1,090	2,016
Serviços Públicos	1,000	4,221

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,67	57,35	-0,43%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,52	1.334,00	+1,06%
Sanofi	FR0000120578	2,49	91,78	+0,55%
UBS Group	CH0244767585	2,42	27,07	+1,35%
Swatch Group N	CH0012255144	2,38	31,45	+0,16%
BNP Paribas	FR0000131104	2,27	57,44	-0,07%
Deutsche Post	DE0005552004	2,25	33,610	-0,09%
WPP	JE00B8KF9B49	2,16	829,20	-0,48%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2,15	73,95	-0,20%
Orange	FR0000133308	2,10	9,48	+0,42%

Maiores Fundos de Ações por Brandes Investment Partners (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Brandes US Value Fund I USD Acc		1,59B	22,91	12,42	10,64
	Brandes European Value Fund I USD A		689,25M	12,63	11,17	6,26

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PSI	6.305,83	+29,08	+0,46%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.272,32	-2,16	-0,03%
IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
US 500	5.970,1	-4,0	-0,07%
Índice Dólar	107,910	+0,103	+0,10%
Índice Euro	126,24	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	72,63	+0,31	+0,43%
Petróleo Bruto WTI	69,52	+0,28	+0,40%
Gás Natural	3,405	+0,020	+0,59%
Ouro	2.632,66	+4,46	+0,17%
Prata	30,305	+0,116	+0,38%
Cobre	4,0965	+0,0017	+0,04%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0395	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	156,96	-0,20	-0,13%
GBP/USD	1,2536	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4386	+0,0018	+0,12%
EUR/GBP	0,8292	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6237	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	163,07	-0,45	-0,28%

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CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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