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Brandes Us Value Fund Euro I Acc (0P00000YDM)

Irlanda

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031575503

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,59B

Participações 0P00000YDM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brandes Us Value Fund Euro I Acc (0P00000YDM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,600	2,610	0,010
Ações	97,390	97,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,515	14,273
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,902	2,270
Rácio Preço-Vendas	0,815	1,366
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,722	9,730
Rendimento dos Dividendos	2,381	2,390
Crescimento do lucro a 5 anos	9,320	9,690

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,060	20,082
Saúde	19,370	17,025
Tecnologia	15,420	14,322
Industriais	9,460	10,614
Energia	7,950	7,954
Serviços de Comunicação	7,050	7,147
Defesa do Consumidor	5,250	8,721
Consumo Cíclico	3,760	7,716
Materiais Básicos	2,360	3,681
Serviços Públicos	1,310	4,700

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chevron	US1667641005	3,18	142,28	-0,40%
Fiserv	US3377381088	2,99	206,21	+0,08%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,92	70,31	-0,05%
Bank of America	US0605051046	2,77	43,61	-1,27%
Comcast	US20030N1019	2,74	37,85	-0,98%
McKesson	US58155Q1031	2,73	575,11	-0,80%
Citigroup	US1729674242	2,55	69,62	+0,62%
Halliburton	US4062161017	2,54	26,09	+0,44%
Merck&Co	US58933Y1055	2,53	99,05	+1,02%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	2,52	313,06	-1,42%

Maiores Fundos de Ações por Brandes Investment Partners (Europe) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Brandes European Value Fund A Euro	689,25M	16,56	12,77	7,26
Brandes European Value Fund I Euro	689,25M	17,44	13,71	7,99
IE0031573904	164,62M	13,16	10,37	7,82

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US 500	5.963,8	+32,9	+0,56%
Índice Dólar	107,850	+0,499	+0,46%
Índice Euro	126,15	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	72,44	-0,12	-0,17%
Petróleo Bruto WTI	69,36	-0,10	-0,14%
Gás Natural	3,332	-0,080	-2,34%
Ouro	2.627,51	-17,59	-0,67%
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Cobre	4,0945	-0,0060	-0,15%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0405	-0,0024	-0,23%
USD/JPY	157,12	+0,71	+0,45%
GBP/USD	1,2528	-0,0041	-0,33%
USD/CAD	1,4375	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8306	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6248	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	163,49	+0,37	+0,23%

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Sonae	0,9030	+0,0030	+0,00%
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Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
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Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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