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Brandes Us Value Fund I Usd Acc (0P00000YDL)

Irlanda

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28,900 -0,210 -0,72%

31/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031575495

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,65B

Participações 0P00000YDL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brandes Us Value Fund I Usd Acc (0P00000YDL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,690	2,210	0,520
Ações	98,300	98,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,652	14,680
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,778	2,287
Rácio Preço-Vendas	0,766	1,370
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,762	9,887
Rendimento dos Dividendos	2,548	2,448
Crescimento do lucro a 5 anos	9,334	9,533

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,470	20,785
Saúde	19,380	16,262
Tecnologia	15,730	14,715
Industriais	10,690	10,610
Energia	7,770	7,871
Serviços de Comunicação	6,790	7,151
Defesa do Consumidor	4,710	8,372
Consumo Cíclico	4,010	7,858
Materiais Básicos	2,370	3,815
Serviços Públicos	1,070	4,573

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chevron	US1667641005	3,04	149,19	-4,56%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,86	78,80	-0,03%
Fiserv	US3377381088	2,82	216,04	+0,06%
Bank of America	US0605051046	2,72	46,30	-0,90%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	2,71	329,57	-0,08%
Citigroup	US1729674242	2,68	81,43	-0,53%
Merck&Co	US58933Y1055	2,62	98,82	-0,13%
Amdocs	GB0022569080	2,55	88,19	+0,83%
Comcast	US20030N1019	2,52	33,66	+1,23%
McKesson	US58155Q1031	2,52	594,75	-1,63%

Maiores Fundos de Ações por Brandes Investment Partners (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Brandes European Value Fund A USD A		740,12M	9,97	7,97	5,90
	Brandes European Value Fund I USD A		740,12M	10,95	8,94	6,67

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DAX Futuros	21.816,0	-21,0	-0,10%
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Índice Euro	126,53	-0,20	-0,16%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo Bruto WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,044	-0,003	0,00%
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Prata	32,265	-0,228	-0,71%
Cobre	4,2790	-0,0285	-0,70%
Café Londres	5.694,00	-15,00	-0,26%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
AUD/USD	0,6211	+0,0004	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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