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Brandes Us Value Fund I Usd Acc (0P00000YDL)

Irlanda

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25,630 -0,300 -1,16%

30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031575495

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,32B

Participações 0P00000YDL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brandes Us Value Fund I Usd Acc (0P00000YDL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	98,190	98,190	0,000
Outros	1,810	1,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,674	13,955
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,657	2,160
Rácio Preço-Vendas	0,615	1,244
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,902	8,989
Rendimento dos Dividendos	2,283	2,467
Crescimento do lucro a 5 anos	11,679	10,876

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,130	19,201
Saúde	22,800	17,856
Tecnologia	16,370	14,444
Serviços de Comunicação	8,470	7,310
Industriais	8,400	10,363
Energia	7,790	8,777
Consumo Cíclico	3,880	7,464
Materiais Básicos	2,330	3,522
Defesa do Consumidor	1,830	9,118

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,32	59.83	+0.51%
Chevron	US1667641005	3,16	160.80	+0.73%
Bank of America	US0605051046	2,98	36,87	-0,22%
Merck&Co	US58933Y1055	2,97	128,28	-0,40%
Halliburton	US4062161017	2,88	36,71	+1,05%
Comcast	US20030N1019	2,69	38,36	+0,42%
Cigna	US1255231003	2,59	344,53	-3,54%
Amdocs	GB0022569080	2,58	83,64	+0,34%
Fiserv	US3377381088	2,56	149,16	+0,20%
McKesson	US58155Q1031	2,44	530,11	-0,19%

Maiores Fundos de Ações por Brandes Investment Partners (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Brandes European Value Fund I USD A		438,03M	-1,28	7,80	3,96
	Brandes European Value Fund A USD A		438,03M	-1,43	6,86	3,23

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CAC 40	7.914,65	-70,28	-0,88%
IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.064,4	+46,0	+0,92%
Índice Dólar	105,235	-0,393	-0,37%
Índice Euro	127,41	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	83,64	+0,20	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	78,96	-0,04	-0,05%
Gás Natural	2,037	+0,105	+5,43%
Ouro	2.312,25	+1,25	+0,05%
Prata	26,883	+0,135	+0,50%
Cobre	4,5053	-0,0407	-0,90%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0727	+0,0018	+0,17%
USD/JPY	153,41	-1,06	-0,69%
GBP/USD	1,2537	+0,0012	+0,10%
USD/CAD	1,3677	-0,0061	-0,44%
EUR/GBP	0,8557	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6564	+0,0042	+0,64%
EUR/JPY	164,57	-0,97	-0,59%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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