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Brandes Us Value Fund I Usd Acc (0P00000YDL)

Irlanda

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29,050 +0,030 +0,10%

14/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031575495

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,62B

Participações 0P00000YDL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brandes Us Value Fund I Usd Acc (0P00000YDL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,690	2,210	0,520
Ações	98,300	98,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,652	14,422
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,778	2,252
Rácio Preço-Vendas	0,766	1,341
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,762	9,733
Rendimento dos Dividendos	2,548	2,509
Crescimento do lucro a 5 anos	9,334	9,349

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,470	20,812
Saúde	19,380	16,315
Tecnologia	15,730	14,825
Industriais	10,690	10,391
Energia	7,770	7,781
Serviços de Comunicação	6,790	7,072
Defesa do Consumidor	4,710	8,426
Consumo Cíclico	4,010	7,919
Materiais Básicos	2,370	3,895
Serviços Públicos	1,070	4,565

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chevron	US1667641005	3,04	155,34	-0,35%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,86	79,98	+1,43%
Fiserv	US3377381088	2,82	230,60	+0,32%
Bank of America	US0605051046	2,72	46.96	+1.36%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	2,71	320,40	-0,58%
Citigroup	US1729674242	2,68	84,61	+3,06%
Merck&Co	US58933Y1055	2,62	83,01	-1,67%
Amdocs	GB0022569080	2,55	88,30	+1,23%
Comcast	US20030N1019	2,52	35,39	+0,03%
McKesson	US58155Q1031	2,52	593,69	-1,46%

Maiores Fundos de Ações por Brandes Investment Partners (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Brandes European Value Fund A USD A		759,72M	4,75	8,78	6,37
	Brandes European Value Fund I USD A		759,72M	4,82	9,77	7,14

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IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.125,6	+11,1	+0,18%
Índice Dólar	106,610	+0,035	+0,03%
Índice Euro	127,19	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	74,91	+0,17	+0,23%
Petróleo Bruto WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Gás Natural	3,634	-0,091	-2,44%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Prata	32,785	-0,070	-0,21%
Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	151,54	-0,68	-0,45%
GBP/USD	1,2592	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4174	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8332	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6371	+0,0023	+0,36%
EUR/JPY	158,98	-0,67	-0,42%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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