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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 105,01 | 131,28 | 26,27 |
Convertíveis | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
Preferenciais | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 50,47 | 43,48 |
Empresas | 42,65 | 39,96 |
Derivado | 0,75 | 16,54 |
Garantido | 12,54 | 8,16 |
Numerário | -6,52 | 8,79 |
Número de participações compradas: 465
Número de participações vendidas: 61
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future Dec 24 | - | 9,42 | - | - | |
Euro OAT Future Sept 24 | DE000F0FSQT0 | 3,15 | - | - | |
PRS Finance plc 1.75% | XS1523000856 | 2,14 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1,96 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 1,61 | - | - | |
International Development Association 4.75% | XS2701725983 | 1,45 | - | - | |
Reino Unido a 20 anos | GB0004893086 | 1,43 | 5,154 | +2,08% | |
Swap/08/07/2034/P:USD 2.27500 /R:USD/USCPI/1M | - | 1,39 | - | - | |
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M | - | 1,38 | - | - | |
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M | - | 1,38 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 916,44M | 7,13 | 3,23 | 3,96 | ||
Schroder Strategic Credit L Income | 916,44M | 8,14 | 3,88 | 4,10 | ||
Schroder Strategic Credit L Accumul | 916,44M | 8,11 | 3,87 | 4,10 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 745,68M | 3,91 | -3,56 | 2,58 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 745,68M | 3,63 | -3,84 | 2,28 |
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