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Brw Balanced Return V (LP68222526)

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15/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1T75N3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 247,62M

Participações LP68222526

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Brw Balanced Return V (LP68222526). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,990	11,270	0,280
Ações	36,440	36,910	0,470
Obrigações	52,580	52,580	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	25,728	16,182
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,799	2,335
Rácio Preço-Vendas	4,442	1,677
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,309	9,547
Rendimento dos Dividendos	1,118	2,494
Crescimento do lucro a 5 anos	10,514	11,181

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,520	19,345
Serviços Financeiros	21,000	15,089
Saúde	13,730	12,442
Consumo Cíclico	11,270	12,246
Serviços de Comunicação	9,050	7,143
Defesa do Consumidor	8,980	8,019
Industriais	8,430	12,221
Materiais Básicos	3,020	7,094

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141794	5,98	-	-
United States Treasury Notes	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes	-	3,42	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	3,40	83,900	0,00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,34	84,130	0,00%
United States Treasury Notes	-	3,16	-	-
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	3,09	92,11	0,00%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC	IE00B4L5ZY03	3,09	102,37	-0,02%
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	2,80	99,759	-0,01%
Microsoft	US5949181045	2,67	420.99	-0.49%

Maiores Fundos de Ações por BRW Finanz AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,58B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,58B	3,85	3,91	6,76
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,58B	3,66	3,47	6,32
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	802,3M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	802,3M	2,55	-0,96	10,84

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Cobre	4,9335	+0,0565	+1,16%
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EUR/JPY	169,00	+0,12	+0,07%

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Galp Energia	19,28	+0,18	+0,92%

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