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Bualuang Basic Open-end Fund (BBASIC)

Tailândia

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18,325 +0,020 +0,11%

03/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1199010006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,4B

Participações BBASIC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bualuang Basic Open-end Fund (BBASIC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,800	8,800	0,000
Ações	90,220	90,220	0,000
Outros	0,980	1,120	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,308	15,022
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,678	1,753
Rácio Preço-Vendas	1,089	1,347
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,705	8,321
Rendimento dos Dividendos	3,419	3,343
Crescimento do lucro a 5 anos	8,372	19,103

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	23,270	16,336
Defesa do Consumidor	23,040	15,887
Imobiliário	22,590	10,359
Saúde	18,380	10,532
Industriais	7,870	10,488
Materiais Básicos	3,810	4,125
Serviços Públicos	1,030	6,602

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	7,40	29,00	+0,87%
CP All PCL	TH0737010Y08	6,75	58,25	-0,85%
Central Pattana	TH0481B10Z00	5,02	62,75	-0,79%
Siam Cement	TH0003010Z04	4,13	251,00	+1,62%
Land and Houses	TH0143010Z08	3,77	7,20	-4,00%
MC Group	TH4625010004	3,76	12,30	+0,82%
Sabina	TH0976010Z01	3,40	25,25	+0,68%
MK Restaurant	TH4577010002	3,28	36,75	-0,68%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	3,16	20,30	-0,98%
Bangkok Chain Hospital	TH0808010Y07	3,04	19,70	+1,03%

Maiores Fundos de Ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Long Term Equity Fund	36,66B	-2,65	-6,69	-0,08
Bualuang Long Term Equity Fund 75	20,43B	-2,31	-5,39	0,09
Bualuang Fixed Income	19,39B	0,72	0,87	1,56
Bualuang Flexible RMF	19,53B	-2,49	-6,06	-0,20
Bualuang Equity RMF	11,27B	-2,64	-6,77	-0,11

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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