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Bualuang Basic Open-end Fund (BBASIC)

Tailândia

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17,217 -0,005 -0,03%

22/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1199010006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,23B

Participações BBASIC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bualuang Basic Open-end Fund (BBASIC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,700	9,700	0,000
Ações	90,200	90,200	0,000
Outros	0,100	0,250	0,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,694	14,976
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,557	1,737
Rácio Preço-Vendas	1,014	1,292
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,414	8,083
Rendimento dos Dividendos	3,960	3,679
Crescimento do lucro a 5 anos	12,589	13,622

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	27,450	17,762
Consumo Cíclico	22,470	15,604
Saúde	19,470	10,726
Imobiliário	19,170	9,242
Industriais	6,820	10,890
Materiais Básicos	4,620	3,888

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	9,33	26,50	+0,95%
CP All PCL	TH0737010Y08	9,13	63,25	-1,17%
Central Pattana	TH0481B10Z00	7,07	62,25	0,00%
Siam Cement	TH0003010Z04	4,02	192,00	-1,79%
CP Axtra PCL	TH0429010Z01	3,82	-	-
MC Group	TH4625010004	3,59	10,90	0,00%
Sabina	TH0976010Z01	3,22	20,90	+0,48%
Rajthanee Hospital	TH7398010002	2,99	22,60	-2,59%
Chularat Hospital	TH4539010Z03	2,98	2,600	-2,99%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	2,65	24,40	+0,83%

Maiores Fundos de Ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Long Term Equity Fund	33,89B	0,77	-5,89	-0,97
Bualuang Fixed Income	21,58B	2,41	1,37	1,52
Bualuang Long Term Equity Fund 75	18,66B	-0,09	-4,90	-0,66
Bualuang Flexible RMF	18,77B	0,03	-5,37	-1,00
Bualuang FixedIncome RMF	11,46B	2,71	1,41	1,45

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,776	+0,462	+1,49%
Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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