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Bualuang Small-mid Cap Rmf (B-SM-RMF)

Tailândia

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10,609 -0,010 -0,09%

21/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH4035010008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,05B

Participações B-SM-RMF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bualuang Small-mid Cap Rmf (B-SM-RMF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,230	7,230	0,000
Ações	91,140	91,140	0,000
Outros	1,630	1,760	0,130

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,758	15,024
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,763	1,757
Rácio Preço-Vendas	1,130	1,350
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,434	8,337
Rendimento dos Dividendos	3,228	3,354
Crescimento do lucro a 5 anos	9,547	18,567

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	29,500	16,696
Imobiliário	14,770	10,317
Defesa do Consumidor	10,450	16,095
Tecnologia	8,840	6,848
Saúde	8,320	10,479
Industriais	7,350	10,347
Serviços Financeiros	7,340	14,607
Serviços Públicos	6,090	6,487
Energia	4,870	7,101
Materiais Básicos	1,280	4,222
Serviços de Comunicação	1,190	7,248

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Moshi Moshi Retail	THB131010001	5,53	46,25	-1,07%
Bangkok Chain Hospital	TH0808010Y07	5,10	19,50	+0,52%
Amata Corp	TH0617A10Z08	4,58	24,00	+0,42%
WHA Corp	TH3871010Z01	4,56	5,50	+0,92%
Sabina	TH0976010Z01	4,54	24,80	+1,64%
KCE Electronics	TH0122C10Z04	3,85	41,75	+1,21%
SISB	TH8859010002	3,76	38,25	-1,29%
Star Petroleum Refining	TH6838010002	3,47	8,05	0,00%
Muangthai Capital	TH6068010Y02	3,42	45,75	0,00%
Index Living Mall	TH9249010009	2,95	20,60	+0,49%

Maiores Fundos de Ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Long Term Equity Fund	36,32B	-1,28	-5,56	-0,21
Bualuang Long Term Equity Fund 75	20,26B	-1,21	-4,38	-0,01
Bualuang Flexible RMF	19,43B	-1,46	-5,10	-0,33
Bualuang Fixed Income	19,57B	0,72	0,81	1,51
Bualuang Equity RMF	11,19B	-1,46	-5,73	-0,26

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IBEX 35	11.334,90	-4,60	-0,04%
US 500	5.320,9	-0,5	-0,01%
Índice Dólar	104,490	-0,066	-0,06%
Índice Euro	129,38	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	82,17	-0,71	-0,86%
Petróleo Bruto WTI	77,93	-0,73	-0,93%
Gás Natural	2,635	-0,027	-1,01%
Ouro	2.420,15	-5,75	-0,24%
Prata	32,097	+0,019	+0,06%
Cobre	5,0708	-0,0312	-0,61%
Café Londres	3.733,00	+4,00	+0,11%

EUR/USD	1,0861	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	156,41	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2753	+0,0046	+0,36%
USD/CAD	1,3649	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8517	-0,0026	-0,31%
AUD/USD	0,6664	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	169,88	+0,35	+0,21%

BCP	0,3563	-0,0007	-0,20%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	-0,01	-0,24%
Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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