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Cadiz Bci Absolute Yield Fund B (0P0000JYZ3)

Joanesburgo

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1,084 0,001 0,09%

19/09 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000126710

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,6B

Participações 0P0000JYZ3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cadiz Bci Absolute Yield Fund B (0P0000JYZ3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,890	10,990	0,100
Obrigações	89,090	89,090	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	30,395	28,749
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,597	1,247
Rácio Preço-Vendas	2,505	3,260
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,957	11,483
Rendimento dos Dividendos	1,284	7,747
Crescimento do lucro a 5 anos	12,915	10,919

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,336	39,139
Governo	37,758	24,191
Numerário	10,892	13,393

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 125

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	4,35	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,12	82,730	-0,92%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,96	96,35	-0,03%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,44	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,38	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,97	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2,56	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,46	-	-
South Chester Call Acc	-	1,89	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,86	89,290	+0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por Cadiz Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,6B	8,09	8,14	7,84
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,6B	8,29	8,45	8,13
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,6B	1,82	3,06	5,31
Cadiz Money Market Fund A	526,52M	5,93	7,29	7,13
Cadiz Money Market Fund B	526,52M	6,05	7,44	7,38

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DAX Futuros	18.918,5	-261,5	-1,36%
CAC 40	7.500,26	-115,15	-1,51%
IBEX 35	11.753,30	-24,80	-0,21%
US 500	5.708,8	-4,8	-0,08%
Índice Dólar	100,445	+0,124	+0,12%
Índice Euro	131,12	+0,23	+0,17%

Petróleo Brent	74,88	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	71,41	+0,25	+0,35%
Gás Natural	2,425	+0,077	+3,28%
Ouro	2.646,15	+31,55	+1,21%
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Cobre	4,3353	-0,0117	-0,27%
Café Londres	5.063,00	-190,00	-3,62%

EUR/USD	1,1165	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	144,03	+1,41	+0,99%
GBP/USD	1,3316	+0,0032	+0,24%
USD/CAD	1,3557	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8385	-0,0018	-0,21%
AUD/USD	0,6812	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	160,80	+1,61	+1,01%

BCP	0,4189	+0,0035	+0,84%
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Sonae	0,9520	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0440	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,950	-0,017	-0,43%
EDP Renováveis	15,16	+0,08	+0,53%
Galp Energia	16,96	-0,10	-0,59%

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