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Cadiz Bci Enhanced Income Fund B (0P0001578T)

Joanesburgo

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1,038 0,000 0,04%

13:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000196424

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,23B

Participações 0P0001578T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cadiz Bci Enhanced Income Fund B (0P0001578T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,280	17,600	0,320
Ações	0,540	0,540	0,000
Obrigações	82,180	82,180	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	28,777	28,787
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,297	1,252
Rácio Preço-Vendas	2,339	3,262
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,756	11,500
Rendimento dos Dividendos	3,532	7,737
Crescimento do lucro a 5 anos	10,270	10,961

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	70,623	39,341
Numerário	17,278	13,438
Governo	11,551	24,110

Maiores Participações

Número de participações compradas: 172

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cadiz Money Market Fund B	ZAE000132593	2,64	1,000	0,00%
OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE CO SA LTD 12/11/25 5.605%	ZAG000172412	1,54	-	-
Baw38 9.942 120727	-	1,39	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1,18	82,730	-0,92%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,17	96,35	-0,03%
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 18/04/29 5.592%	ZAG000158650	1,07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	1,04	-	-
Mml05 9.94200 250527	-	1,03	-	-
Pep06 9.72200 060328	-	1,02	-	-
Snt06 9.94000 160527	-	1,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Cadiz Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BCI Income Plus Fund A	10,81B	6,53	9,34	-
BCI Income Plus Fund B	10,81B	7,00	10,16	-
BCI Income Plus Fund D	10,81B	6,86	9,91	-
BCI Income Plus Fund C	10,81B	6,71	9,66	9,33
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8,01B	7,86	8,41	-

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IBEX 35	11.753,30	-24,80	-0,21%
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Índice Dólar	100,432	+0,111	+0,11%
Índice Euro	131,02	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	74,72	-0,16	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	71,22	+0,06	+0,08%
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EUR/USD	1,1164	+0,0003	+0,03%
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EUR/GBP	0,8385	-0,0018	-0,21%
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EUR/JPY	160,55	+1,36	+0,85%

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