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Cadiz Bci Money Market Fund B (0P0000KP85)

Joanesburgo

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19/09 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000132593

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 526,52M

Participações 0P0000KP85

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cadiz Bci Money Market Fund B (0P0000KP85). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	78,250	79,030	0,780
Obrigações	21,750	21,750	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	78,254	51,033
Empresas	20,020	14,410
Governo	1,726	10,519

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Chester Call Acc	-	4,87	-	-
Shp 8.908 071024	-	3,40	-	-
DISCOVERY LTD 21/11/24 5.585%	ZAG000148347	2,82	-	-
Srb 8.5406 180924	-	2,81	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	2,72	-	-
Rmb 8.975 170125	-	2,71	-	-
Abs 8.925 280125	-	2,71	-	-
Mbf076 9.08000 100824	-	2,64	-	-
Int 9.05 070225	-	2,52	-	-
Int 8.45 200125	-	2,25	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Cadiz Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,6B	8,09	8,14	7,84
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,6B	8,72	9,03	8,79
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,6B	8,29	8,45	8,13
Cadiz Absolute Yield Fund B1	1,6B	1,82	3,06	5,31
Cadiz Money Market Fund A	526,52M	5,93	7,29	7,13

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