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Caixabank Ahorro Institucional Fi (0P000160SC)

Madrid

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6,215 +0,010 +0,12%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002028

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 772,03M

Participações 0P000160SC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Ahorro Institucional Fi (0P000160SC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,140	15,150	0,010
Obrigações	82,930	82,930	0,000
Convertíveis	1,930	1,930	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,500	16,910
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,670	2,208
Rácio Preço-Vendas	0,392	1,567
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,778	9,684
Rendimento dos Dividendos	6,816	2,749
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	11,074

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	42,935	34,838
Empresas	40,006	48,386
Numerário	15,128	17,900

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9,55	5,37	-0,19%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6,70	98,449	-0,03%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,48	98,20	-0,05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4,54	95,810	-0,06%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4,53	97,93	+0,12%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4,05	101,030	-0,08%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,93	98,46	-0,02%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3,73	97,17	-0,07%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,57	3,394	+0,59%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2,86	97,940	+0,14%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,01B	0,27	2,35	0,66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,01B	0,19	1,65	0,35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,01B	0,26	2,30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,01B	0,25	2,20	0,53
Caixabank Monetario Plus FI	20,01B	0,21	1,84	0,41

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DAX Futuros	22.547,0	-149,0	-0,66%
CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
Índice Dólar	106,58	-0,64	-0,60%
Índice Euro	127,20	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
Gás Natural	3,725	+0,097	+2,76%
Ouro	2.900,70	-44,70	-1,52%
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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6350	+0,0035	+0,00%
EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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