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Caixabank Diversificado Conservador Estándar Fi (0P0000PQME)

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10,477 -0,001 -0,01%

11/12 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115651004

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,13M

Participações 0P0000PQME

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Diversificado Conservador Estándar Fi (0P0000PQME). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,250	16,280	9,030
Ações	7,860	10,140	2,280
Obrigações	81,750	82,310	0,560
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,120	3,310	0,190

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,200	15,610
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,185	2,255
Rácio Preço-Vendas	1,355	1,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,537	8,594
Rendimento dos Dividendos	2,563	2,813
Crescimento do lucro a 5 anos	8,849	10,967

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	15,510	-70,634
Tecnologia	15,450	-29,132
Saúde	14,010	50,276
Industriais	12,260	-46,722
Consumo Cíclico	10,250	55,665
Serviços de Comunicação	9,560	60,895
Defesa do Consumidor	8,330	33,320
Materiais Básicos	4,990	36,577
Energia	3,840	3,469
Imobiliário	2,910	0,985
Serviços Públicos	2,890	12,419

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of)	IT0005387078	30,92	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005371890	29,96	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005374266	12,71	-	-
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	2,91	157,98	-0,30%
S&P 500 Dec19	-	1,92	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	1,61	56,02	-0,20%
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR	IE00B4WXJG34	1,29	122,38	-0,61%
GSSI GSQ Mdf Strat BlmbCmdtyIdxTR Z EURH	LU1251863277	1,19	-	-
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	-	1,13	-	-
Pioneer S.F. Euro Curve 7-10 year A EUR ND	LU0367810172	1,02	78,530	-0,38%

Outros Fundos Importantes por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,31B	3,30	2,80	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,31B	3,44	3,21	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	424,4M	2,58	1,20	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	251,44M	2,72	1,61	-
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI	344,41M	0,19	2,00	-

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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