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Caixabank Gestión Total Platinum Fi (0P00017TEJ)

Madrid

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13,064 +0,020 +0,18%

29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114165006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 125,31M

Participações 0P00017TEJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Gestión Total Platinum Fi (0P00017TEJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,590	14,820	2,230
Ações	53,350	53,880	0,530
Obrigações	30,550	31,750	1,200
Convertíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	3,010	3,020	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,633	16,067
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,736	2,320
Rácio Preço-Vendas	2,125	1,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,406	9,459
Rendimento dos Dividendos	2,073	2,511
Crescimento do lucro a 5 anos	10,956	11,131

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,190	19,278
Serviços Financeiros	15,100	15,078
Saúde	14,600	12,510
Consumo Cíclico	12,400	12,276
Industriais	9,350	12,250
Defesa do Consumidor	7,150	8,059
Serviços de Comunicação	6,420	7,139
Energia	3,660	4,700
Materiais Básicos	3,290	7,017
Serviços Públicos	3,090	3,510
Imobiliário	1,760	2,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 99

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	15,17	61,432	+1,26%
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,54	511,31	+1,24%
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5,52	283,140	-0,30%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	5,27	44,970	+0,36%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4,89	51,568	+0,57%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	3,55	151,42	+0,24%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	3,28	105,120	+1,33%
Pictet-Premium Brands I EUR	LU0217138485	3,21	337,050	+1,42%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	2,87	143,85	+0,22%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD	LU1457522305	2,44	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,65B	8,45	1,61	8,55
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,65B	8,63	2,30	9,30
Caixabank Comunicaciones FI	977,15M	15,69	12,72	16,87
ES0115663009	811,3M	12,67	13,74	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	802,86M	8,47	10,88	9,93

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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