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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund C (0P000102JY)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944770857

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 149,87M

Participações 0P000102JY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund C (0P000102JY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	24,850	24,910	0,060
Ações	45,440	45,440	0,000
Obrigações	29,490	29,490	0,000
Convertíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,435	16,177
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,434	2,338
Rácio Preço-Vendas	1,760	1,690
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,879	9,581
Rendimento dos Dividendos	2,428	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	11,871	11,165

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,430	19,371
Serviços Financeiros	14,760	15,130
Saúde	13,530	12,377
Consumo Cíclico	10,120	12,144
Industriais	9,620	12,271
Serviços de Comunicação	8,840	7,122
Defesa do Consumidor	6,670	7,952
Materiais Básicos	5,480	7,063
Energia	4,690	4,677
Serviços Públicos	3,860	3,534
Imobiliário	2,000	2,589

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 196

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,60	427,94	+0,62%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	8,51	146,15	+0,55%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7,18	52,256	+0,65%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	4,04	6.177,0	+0,72%
Banco Santander, S.A. 3.88382%	XS2476266205	4,00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	3,31	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	2,64	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2,63	99,990	+0,00%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	2,19	151,87	+0,39%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	2,05	99,998	0,00%

Maiores Fundos de Ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech T EUR	1,53B	7,64	4,17	13,11
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,53B	5,61	-2,16	8,72
Adamant Medtech B EUR	1,53B	7,45	3,75	12,66
Adamant Medtech I EUR	1,53B	7,77	4,49	13,46
LU1477743386	403,47M	3,71	-1,55	-

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EUR/GBP	0,8438	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6607	-0,0008	-0,11%
EUR/JPY	168,56	+0,11	+0,07%

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Sonae	0,9040	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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