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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund C (0P000102JY)

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14,531 -0,020    -0,14%
21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  MDO Management Company S.A.
ISIN:  LU0944770857 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 149,89M
CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu 14,531 -0,020 -0,14%

Participações 0P000102JY

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund C (0P000102JY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 14,680 15,150 0,470
Ações 51,480 52,190 0,710
Obrigações 33,440 33,500 0,060
Convertíveis 0,370 0,370 0,000
Outros 0,040 0,040 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Relação G/P 16,352 16,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,428 2,342
Rácio Preço-Vendas 1,789 1,697
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 10,771 9,632
Rendimento dos Dividendos 2,475 2,497
Crescimento do lucro a 5 anos 10,768 11,271

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 20,230 19,335
Serviços Financeiros 15,350 15,045
Saúde 13,740 12,476
Consumo Cíclico 10,080 12,140
Industriais 9,190 12,303
Serviços de Comunicação 9,070 7,143
Defesa do Consumidor 6,880 7,964
Materiais Básicos 5,720 7,045
Energia 4,990 4,764
Serviços Públicos 2,990 3,571
Imobiliário 1,750 2,560

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 191

Número de participações vendidas: 11

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SPDR S&P 500 UCITS IE00B6YX5C33 16,02 431,39 -0,48%
  Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C IE00BJ0KDR00 9,60 147,54 -0,02%
  Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS IE00BTJRMP35 7,74 52,906 -0,02%
  Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C LU0274209740 4,49 6.143,0 +0,62%
Banco Santander, S.A. 4.884% XS2476266205 4,49 - -
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02405105 2,96 - -
Spain (Kingdom of) 0% ES0L02406079 2,95 - -
  Italy 0 14-Jun-2024 IT0005549388 2,94 99,990 +0,00%
  Italy 0 14-Aug-2024 IT0005559817 2,93 99,517 +0,02%
  Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C LU1287023003 2,43 151,80 +0,09%

Maiores Fundos de Ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Adamant Medtech B EUR 1,54B 7,45 3,75 12,66
  Adamant Medtech I EUR 1,54B 7,77 4,49 13,46
  Adamant Medtech T EUR 1,54B 7,64 4,17 13,11
  Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB 1,54B 5,61 -2,16 8,72
  LU1477743386 390,93M 3,71 -1,55 -
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