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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund C (0P000102JY)

Luxemburgo

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14,531 -0,020 -0,14%

21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944770857

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 149,89M

Participações 0P000102JY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund C (0P000102JY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,680	15,150	0,470
Ações	51,480	52,190	0,710
Obrigações	33,440	33,500	0,060
Convertíveis	0,370	0,370	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,352	16,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,428	2,342
Rácio Preço-Vendas	1,789	1,697
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,771	9,632
Rendimento dos Dividendos	2,475	2,497
Crescimento do lucro a 5 anos	10,768	11,271

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,230	19,335
Serviços Financeiros	15,350	15,045
Saúde	13,740	12,476
Consumo Cíclico	10,080	12,140
Industriais	9,190	12,303
Serviços de Comunicação	9,070	7,143
Defesa do Consumidor	6,880	7,964
Materiais Básicos	5,720	7,045
Energia	4,990	4,764
Serviços Públicos	2,990	3,571
Imobiliário	1,750	2,560

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 191

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16,02	431,39	-0,48%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	9,60	147,54	-0,02%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7,74	52,906	-0,02%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	4,49	6.143,0	+0,62%
Banco Santander, S.A. 4.884%	XS2476266205	4,49	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	2,96	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	2,95	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2,94	99,990	+0,00%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2,93	99,517	+0,02%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	2,43	151,80	+0,09%

Maiores Fundos de Ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B EUR	1,54B	7,45	3,75	12,66
Adamant Medtech I EUR	1,54B	7,77	4,49	13,46
Adamant Medtech T EUR	1,54B	7,64	4,17	13,11
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,54B	5,61	-2,16	8,72
LU1477743386	390,93M	3,71	-1,55	-

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Índice Euro	128,10	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	85,19	+0,04	+0,05%
Petróleo Bruto WTI	81,69	+0,06	+0,07%
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Cobre	4,4377	+0,0167	+0,38%
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EUR/USD	1,0742	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	159,40	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2695	+0,0017	+0,13%
USD/CAD	1,3644	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8462	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6665	+0,0010	+0,14%
EUR/JPY	171,23	-0,11	-0,07%

BCP	0,3367	-0,0031	-0,91%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	+0,07	+1,65%
Sonae	0,8950	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0456	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,617	+0,016	+0,44%
EDP Renováveis	13,81	+0,09	+0,66%
Galp Energia	19,09	+0,21	+1,09%

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