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Caixabank Monetario Rendimiento Institucional Fi (0P0000V8VI)

Madrid

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17/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045051

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,06B

Participações 0P0000V8VI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Monetario Rendimiento Institucional Fi (0P0000V8VI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	50,880	50,880
Obrigações	48,600	48,600
Convertíveis	0,520	0,520

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	42,956	26,149
Numerário	39,632	35,184
Governo	15,080	33,255
Garantido	1,813	6,158

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 386

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPO ES0000012I08 Bond 02/01/2025	-	5,92	-	-
REPO ES00000128P8 Bond 02/01/2025	-	4,48	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 02/01/2025	-	4,41	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	3,05	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1,50	99,842	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1,49	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1,00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1,00	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	0,99	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	0,89	100,44	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,06B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,06B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario Platinum FI	20,06B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	20,06B	3,26	1,75	0,39
Caixabank Monetario Premium FI	20,06B	3,50	1,91	0,44

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DAX Futuros	21.371,0	+207,0	+0,98%
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Índice Dólar	107,695	-0,166	-0,15%
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Gás Natural	3,777	+0,021	+0,56%
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Cobre	4,3240	-0,0170	-0,39%
Café Londres	5.269,00	+9,00	+0,17%

EUR/USD	1,0439	+0,0011	+0,11%
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GBP/USD	1,2359	+0,0005	+0,04%
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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
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