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Caixabank Renta Fija Dólar Estánder Fi (138807039)

Madrid

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138807039

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,52M

Participações 138807039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Renta Fija Dólar Estánder Fi (138807039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,69	20,69	0,00
Obrigações	79,31	79,31	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,50	14,61
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,67	18,63
Rácio Preço-Vendas	0,39	1,19
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,78	5,13
Rendimento dos Dividendos	6,82	9,65
Crescimento do lucro a 5 anos	4,38	6,41

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	79,31	35,29
Numerário	20,69	15,89

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
John Deere Capital Corp. 5.05%	-	6,10	-	-
Societe Generale S.A. 4.351%	-	6,08	-	-
Bank of America Corp. 1.319%	-	5,90	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125%	-	5,83	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	5,27	-	-
Athene Global Funding 4.86%	-	4,54	-	-
BPCE SA 2.375%	-	4,51	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.25%	-	4,45	-	-
BMW US Capital, LLC 5.3%	-	3,05	-	-
Starbucks Corp. 4.75%	-	3,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Premium FI	20,05B	3,50	1,91	0,44
Caixabank Monetario Cartera FI	20,05B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,05B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,05B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,05B	3,73	2,10	0,51

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PSI	6.299,98	-97,97	-1,53%
DAX Futuros	20.349,0	0,0	0,00%
CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,50	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	75,75	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Prata	31,300	-0,014	-0,04%
Cobre	4,2900	-0,0140	-0,33%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2205	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4423	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6147	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	161,58	+0,04	+0,02%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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