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Caixabank Renta Fija Flexible Cartera Fi (0P000160T8)

Madrid

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6,338 +0,010 +0,09%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219052

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 233,64M

Participações 0P000160T8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Renta Fija Flexible Cartera Fi (0P000160T8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,900	7,900
Obrigações	88,120	88,120
Convertíveis	3,980	3,980
Outros	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,500	17,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,670	1,952
Rácio Preço-Vendas	0,392	2,276
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,778	119,745
Rendimento dos Dividendos	6,816	4,119
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	10,949

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	43,139	46,101
Empresas	40,276	34,578
Numerário	7,896	12,239
Garantido	4,705	8,835

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5,52	99,074	0,00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,27	98,52	+0,05%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,99	142,85	+0,07%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,54	96,72	+0,05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,60	99,30	+0,05%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,41	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,33	90,000	+0,11%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,85	100,51	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,80	100,390	-0,01%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Premium FI	19,18B	3,02	1,72	0,39
Caixabank Monetario Cartera FI	19,18B	3,34	2,05	0,58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,18B	2,59	1,40	0,28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,18B	3,29	2,00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,18B	3,21	1,90	0,46

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Índice Dólar	105,930	-1,038	-0,97%
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Cobre	4,1395	+0,0210	+0,51%
Café Londres	5.523,00	+365,00	+7,08%

EUR/USD	1,0577	+0,0091	+0,87%
USD/JPY	150,74	-2,36	-1,54%
GBP/USD	1,2677	+0,0109	+0,87%
USD/CAD	1,4031	-0,0021	-0,15%
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Sonae	0,9390	+0,0130	+1,40%
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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,41%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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