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Caixabank Renta Fija Flexible Cartera Fi (0P000160T8)

Madrid

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17/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219052

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 245,41M

Participações 0P000160T8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Renta Fija Flexible Cartera Fi (0P000160T8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,000	4,020	0,020
Obrigações	94,940	95,960	1,020
Convertíveis	1,050	1,050	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,500	17,234
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,670	1,841
Rácio Preço-Vendas	0,392	2,202
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,778	113,625
Rendimento dos Dividendos	6,816	3,974
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	10,988

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	56,346	33,786
Governo	35,296	45,510
Garantido	4,316	8,548
Numerário	3,998	11,101

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	9,93	101,17	+0,01%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5,14	97,120	-0,17%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4,90	95,44	+0,07%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,63	138,51	-0,09%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,20	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.125%	XS1028421383	2,84	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,57	86,580	0,00%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,54	-	-
RWE AG 2.125%	XS2482936247	2,42	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	2,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	13,15B	1,02	1,21	0,36
Caixabank Monetario Estoindar FI	13,15B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	13,15B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	13,72B	0,66	0,93	0,25
Caixabank Monetario Plus FI	13,15B	0,87	0,82	0,15

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Índice Dólar	105,895	-0,087	-0,08%
Índice Euro	126,55	+0,10	+0,08%

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Petróleo Bruto WTI	82,28	-0,45	-0,54%
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USD/JPY	154,55	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2446	+0,0011	+0,09%
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EUR/JPY	164,68	+0,09	+0,05%

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