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Caixabank Renta Fija Flexible Premium Fi (0P000148IL)

Madrid

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6,180 -0,010 -0,09%

13/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219045

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 230,11M

Participações 0P000148IL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Renta Fija Flexible Premium Fi (0P000148IL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,420	10,420
Obrigações	85,590	85,590
Convertíveis	3,980	3,980
Outros	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,500	17,374
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,670	1,949
Rácio Preço-Vendas	0,392	2,296
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,778	120,410
Rendimento dos Dividendos	6,816	4,025
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	10,750

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	40,466	34,250
Governo	40,424	45,900
Numerário	10,420	12,049
Garantido	4,698	8,820

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5,50	99,289	+0,04%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5,30	98,15	+0,39%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4,98	141,67	+0,23%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,53	96,66	+0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,62	98,15	+0,63%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3,38	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3,36	88,700	+0,15%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2,83	100,26	+0,02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2,79	100,150	+0,15%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	20,05B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20,05B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20,05B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20,05B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	20,05B	3,26	1,75	0,39

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CAC 40	7.474,59	+50,92	+0,69%
IBEX 35	11.898,50	+146,40	+1,25%
US 500	5.939,4	+96,5	+1,65%
Índice Dólar	108,950	-0,160	-0,15%
Índice Euro	125,42	-0,39	-0,31%

Petróleo Brent	81,45	+1,53	+1,91%
Petróleo Bruto WTI	78,22	+1,85	+2,42%
Gás Natural	4,036	+0,068	+1,71%
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Cobre	4,3885	+0,0460	+1,06%
Café Londres	4.912,00	+49,00	+1,01%

EUR/USD	1,0292	-0,0016	-0,16%
USD/JPY	156,51	-1,42	-0,90%
GBP/USD	1,2224	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,4335	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8419	-0,0017	-0,20%
AUD/USD	0,6224	+0,0029	+0,47%
EUR/JPY	161,08	-1,74	-1,07%

BCP	0,4886	+0,0056	+1,16%
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Sonae	0,9040	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0010	+2,04%
Energias de Portugal	3,131	+0,043	+1,39%
EDP Renováveis	9,39	+0,23	+2,46%
Galp Energia	17,04	+0,49	+2,93%

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