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Caixabank Renta Fija Selección Global Premium Fi (0P00017EQF)

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5,612 -0,004 -0,07%

22/02 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113802013

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 83,99M

Participações 0P00017EQF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Renta Fija Selección Global Premium Fi (0P00017EQF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,810	118,540	108,730
Ações	0,160	0,160	0,000
Obrigações	87,600	99,180	11,580
Convertíveis	1,010	1,010	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	1,060	1,590	0,530

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	1,584	12,617
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,185	682,085
Rácio Preço-Vendas	0,541	0,966
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,619	5,989
Rendimento dos Dividendos	2,098	17,174
Crescimento do lucro a 5 anos	12,669	8,174

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	75,580	55,592
Serviços de Comunicação	6,400	6,310
Materiais Básicos	5,880	7,287
Defesa do Consumidor	5,070	4,145
Consumo Cíclico	3,440	8,648
Saúde	1,230	6,020
Energia	1,210	75,359
Industriais	1,180	36,315

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	13,98	41,090	+0,02%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD	LU1727356229	11,99	-	-
AXAWF Global Start Bds I Cap USD	LU0746606069	11,16	-	-
BGF Sustainable Em Mkts Bond I2 EURH	LU1864665606	6,33	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	6,06	-	-
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl	IE00B241B875	6,04	138,570	+0,44%
10 Year Treasury Note Future Mar 23	-	5,96	-	-
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	5,95	-	-
Euro Bund Future Mar 23	DE000C6YTCM4	5,36	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg USD	LU1717117896	5,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,18B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,18B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,18B	0,66	0,93	0,25
Caixabank Monetario Plus FI	14,18B	0,87	0,82	0,15
Caixabank Monetario Premium FI	14,18B	0,92	0,93	0,21

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DAX Futuros	18.081,0	+42,0	+0,23%
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US 500	5.045,4	+27,0	+0,54%
Índice Dólar	105,600	-0,028	-0,03%
Índice Euro	127,83	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	83,97	+0,53	+0,64%
Petróleo Bruto WTI	79,50	+0,50	+0,63%
Gás Natural	1,955	+0,025	+1,30%
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Cobre	4,5607	-0,0078	-0,17%
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EUR/GBP	0,8553	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6536	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	167,01	+1,47	+0,89%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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