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Caixabank Renta Fija Selección Global Plus Fi (113802039)

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22/02 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113802039

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 83,99M

Participações 113802039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Renta Fija Selección Global Plus Fi (113802039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,81	118,54	108,73
Ações	0,16	0,16	0,00
Obrigações	87,60	99,18	11,58
Convertíveis	1,01	1,01	0,00
Preferenciais	0,34	0,34	0,00
Outros	1,06	1,59	0,53

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	1,58	12,62
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,18	682,09
Rácio Preço-Vendas	0,54	0,97
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,62	5,99
Rendimento dos Dividendos	2,10	17,17
Crescimento do lucro a 5 anos	12,67	8,17

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	75,58	55,59
Serviços de Comunicação	6,40	6,31
Materiais Básicos	5,88	7,29
Defesa do Consumidor	5,07	4,15
Consumo Cíclico	3,44	8,65
Saúde	1,23	6,02
Energia	1,21	75,36
Industriais	1,18	36,32

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	13,98	41,410	+0,10%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD	LU1727356229	11,99	-	-
AXAWF Global Start Bds I Cap USD	LU0746606069	11,16	-	-
BGF Sustainable Em Mkts Bond I2 EURH	LU1864665606	6,33	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	6,06	-	-
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl	IE00B241B875	6,04	140,790	+0,28%
10 Year Treasury Note Future Mar 23	-	5,96	-	-
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	5,95	-	-
Euro Bund Future Mar 23	DE000C6YTCM4	5,36	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg USD	LU1717117896	5,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	14,3B	1,02	1,21	0,36
Caixabank Monetario Estoindar FI	14,3B	0,80	0,71	0,09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	14,3B	1,00	1,16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	14,3B	0,98	1,06	0,28
Caixabank Monetario Plus FI	14,3B	0,87	0,82	0,15

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IBEX 35	11.136,50	+55,60	+0,50%
US 500	5.179,8	-7,9	-0,15%
Índice Dólar	105,420	+0,120	+0,11%
Índice Euro	128,06	+0,12	+0,09%

Petróleo Brent	82,19	-0,97	-1,17%
Petróleo Bruto WTI	77,42	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,263	+0,056	+2,54%
Ouro	2.323,70	-0,50	-0,02%
Prata	27,477	-0,067	-0,24%
Cobre	4,5323	-0,0732	-1,59%
Café Londres	3.407,00	-171,00	-4,78%

EUR/USD	1,0749	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	155,47	+0,78	+0,50%
GBP/USD	1,2495	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3754	+0,0031	+0,23%
EUR/GBP	0,8603	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6566	-0,0030	-0,45%
EUR/JPY	167,12	+0,75	+0,45%

BCP	0,3340	-0,0032	-0,95%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9620	+0,0070	+0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,584	+0,008	+0,22%
EDP Renováveis	13,74	-0,05	-0,36%
Galp Energia	19,78	-0,03	-0,15%

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