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Caixabank Renta Fija Subordinada Platinum Fi (0P00017UMT)

Madrid

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7,628 0,000 0,00%

04/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137794014

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,43M

Participações 0P00017UMT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Renta Fija Subordinada Platinum Fi (0P00017UMT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,570	10,570
Obrigações	79,510	79,510
Convertíveis	4,900	4,900
Preferenciais	5,020	5,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,874	11,725
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,833	1,711
Rácio Preço-Vendas	2,344	1,386
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,070	11,248
Rendimento dos Dividendos	1,638	2,518
Crescimento do lucro a 5 anos	10,431	11,363

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	84,533	82,376
Numerário	10,568	10,179

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enel - Societa per Azioni 6.625%	XS2576550243	4,67	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	4,67	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	3,97	-	-
ING Groep N.V. 0.875%	XS2350756446	3,93	-	-
KBC Group NV 8%	BE0002961424	3,78	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375%	XS2638924709	3,70	-	-
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	3,52	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.247%	XS2186001314	3,48	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	3,47	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	3,43	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,57B	9,76	0,58	8,28
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,57B	10,19	1,26	9,03
Caixabank Comunicaciones FI	1,09B	21,88	11,14	16,53
ES0115663009	866,79M	18,30	12,22	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	823,65M	12,18	9,01	9,29

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.268,5	-355,5	-1,91%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,46	-1,23	-1,69%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,265	-0,834	-2,87%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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