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Caixabank Selección Retorno Absoluto Plus Fi (0P00001NW8)

Madrid

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6,654 +0,010 +0,08%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138066032

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 74,34M

Participações 0P00001NW8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Selección Retorno Absoluto Plus Fi (0P00001NW8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,570	35,200	13,630
Ações	9,860	18,910	9,050
Obrigações	12,420	25,830	13,410
Convertíveis	3,510	3,510	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	52,610	52,630	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,959	15,624
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,345	2,307
Rácio Preço-Vendas	1,599	1,967
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,706	8,937
Rendimento dos Dividendos	2,478	2,786
Crescimento do lucro a 5 anos	11,205	11,308

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	19,702	77,376
Numerário	10,556	927,796
Derivado	0,081	97,586
Empresas	6,489	17,635
Garantido	0,179	4,595
Municipal	0,036	0,466

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	9,84	-	-
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	LU1739248950	9,68	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	LU1908356857	9,66	-	-
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	9,59	-	-
DWS Concept Kaldemorgen IC100	LU2061969395	9,57	-	-
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc)	LU2367661449	6,94	-	-
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR	IE00BNK9T448	6,70	-	-
GMO Equity Dislocation Invmt K EUR Acc	IE00BF199699	6,40	-	-
Lazard Rathmore Alternative U Acc EUR H	IE00BM9TJH10	5,50	-	-
T. Rowe Price Dyn Glbl Bd Qn EUR 1	LU2321660966	4,84	-	-

Outros Fundos Importantes por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,45B	7,21	2,21	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,45B	7,57	2,62	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	243,21M	5,81	1,30	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	416,6M	5,45	0,89	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	213,84M	9,24	3,13	-

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DAX Futuros	19.358,0	+154,0	+0,80%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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