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Caixabank Selección Retorno Absoluto Plus Fi (0P00001NW8)

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6,580 -0,002    -0,03%
29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Caixabank Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0138066032 
Classe de Ativo:  Outros
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 78,74M
Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Plus FI 6,580 -0,002 -0,03%

Participações 0P00001NW8

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Selección Retorno Absoluto Plus Fi (0P00001NW8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 28,350 59,870 31,520
Ações 12,190 30,680 18,490
Obrigações 28,500 47,280 18,780
Convertíveis 2,530 2,530 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000
Outros 28,410 28,440 0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Preço/Result. 16,786 15,447
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,498 2,211
Rácio Preço-Vendas 1,391 1,876
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 11,492 8,470
Rendimento dos Dividendos 2,480 2,830
Crescimento do lucro a 5 anos 10,316 11,190

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 24,390 69,297
Numerário 15,991 913,221
Derivado 0,937 101,397
Empresas 11,948 17,366
Garantido 3,795 4,397
Municipal 0,028 0,395

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR LU1908356857 9,49 - -
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR LU0966752916 9,46 - -
Man GLG Alpha Select Alt INH EUR IE00BJQ2XG97 9,35 - -
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) LU2367661449 7,73 - -
Montlake UCITS Velox Fund EUR InstlRL LU2085696784 7,62 - -
DWS Concept Kaldemorgen IC100 LU2061969395 6,78 - -
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EUR IE00BNK9T448 6,50 - -
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc IE00BL71KB37 5,83 - -
Candriam Long Short Credit V FR0011510031 4,75 - -
  PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E IE00BYQDND46 4,70 11,840 +0,51%

Outros Fundos Importantes por Caixabank Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Caixabank Destino 2030 Plus FI 1,29B 4,70 3,88 -
  Caixabank Destino 2030 Estoindar FI 1,29B 4,60 3,47 -
  Caixabank Destino 2022 Estoindar FI 821,94M 3,29 1,50 -
  Caixabank Destino 2022 Plus FI 821,94M 3,39 1,91 -
  Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI 344,41M 0,19 2,00 -
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