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Caja Ingenieros Gestión Dinámica A Fi (0P0000Q7VT)

Madrid

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103,821 -0,270 -0,26%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

ISIN: ES0119488007

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,89M

Participações 0P0000Q7VT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caja Ingenieros Gestión Dinámica A Fi (0P0000Q7VT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	31,340	38,630	7,290
Obrigações	112,300	126,670	14,370
Convertíveis	0,410	0,410	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,140	0,270	0,130

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,492	15,454
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,273	2,214
Rácio Preço-Vendas	1,461	1,878
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,422	8,476
Rendimento dos Dividendos	2,358	2,830
Crescimento do lucro a 5 anos	11,636	11,211

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,090	-29,194
Saúde	15,190	50,278
Serviços Financeiros	14,180	-70,759
Industriais	12,250	-46,517
Consumo Cíclico	10,980	55,562
Serviços de Comunicação	7,780	60,869
Serviços Públicos	3,690	12,412
Defesa do Consumidor	3,660	33,209
Materiais Básicos	3,650	36,470
Imobiliário	2,310	1,057
Energia	1,220	3,739

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:schatz2 2024-06-06	-	48,09	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7,77	14,420	+0,42%
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity	IE00BJQRDN15	7,56	64,86	-0,93%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	6,44	38,03	+0,47%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	6,24	12,208	+0,08%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc	IE00BLP5S791	5,59	-	-
Amundi MSCI World II UCITS ETF	FR0010315770	5,41	308,34	-0,76%
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years B	LU0396183112	4,96	137,065	-0,16%
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR Acc	LU1797818918	4,89	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4,87	125,580	-0,05%

Outros Fundos Importantes por Caja Ingenieros Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Caja ingenieros Gestion Alternat A		12,8M	1,31	0,10	-0,51

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Índice Dólar	105,215	-0,413	-0,39%
Índice Euro	127,56	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	83,67	+0,23	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	79,03	+0,03	+0,04%
Gás Natural	2,037	+0,105	+5,43%
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Prata	26,902	+0,154	+0,58%
Cobre	4,5038	-0,0422	-0,93%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0726	+0,0018	+0,16%
USD/JPY	153,18	-1,29	-0,84%
GBP/USD	1,2537	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3679	-0,0059	-0,43%
EUR/GBP	0,8556	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6564	+0,0042	+0,64%
EUR/JPY	164,31	-1,23	-0,74%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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