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Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Xix Fi (0P00000CLX)

Madrid

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0164731038

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,61M

Participações 0P00000CLX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Xix Fi (0P00000CLX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,520	101,520	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	101,525	75,056
Numerário	-1,525	34,436

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	35,01	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	33,30	98,23	+0,01%
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	17,94	97,293	-0,01%
Spain (Kingdom of) 0.98%	ES00000127F1	6,63	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	6,33	101,738	-0,05%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,28	98,52	+0,05%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	0,72	103,133	-0,01%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	0,32	99,74	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	0,00	102,350	+0,01%

Maiores Fundos de Ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	438,99M	1,68	-0,44	-
Caja Laboral Selek Base FI	343,82M	0,80	-0,62	0,57
Caja Laboral Selek Plus FI	279,5M	3,36	-1,19	0,96
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	240,35M	-0,64	-0,52	0,27
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	209,08M	1,07	-0,05	0,70

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Índice Dólar	105,184	-0,043	-0,04%
Índice Euro	127,79	+0,20	+0,15%

Petróleo Brent	85,69	-0,02	-0,02%
Petróleo Bruto WTI	81,28	-0,01	-0,01%
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Cobre	4,5427	-0,0208	-0,46%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0719	+0,0019	+0,18%
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GBP/USD	1,2665	+0,0010	+0,08%
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