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Canara Robeco Equity Hybrid Fund Regular Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00009Q9J)

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13:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01068

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 100,77B

Participações 0P00009Q9J

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Canara Robeco Equity Hybrid Fund Regular Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00009Q9J). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,330	8,460	0,130
Ações	72,730	72,730	0,000
Obrigações	18,950	18,950	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,684	21,791
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,009	3,230
Rácio Preço-Vendas	2,366	2,592
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,606	14,686
Rendimento dos Dividendos	1,176	1,277
Crescimento do lucro a 5 anos	19,024	18,700

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,440	27,040
Industriais	14,620	14,181
Consumo Cíclico	11,760	13,442
Tecnologia	9,520	9,642
Energia	7,860	6,479
Defesa do Consumidor	7,160	6,528
Materiais Básicos	5,600	6,546
Saúde	4,030	7,104
Serviços Públicos	3,980	5,147
Serviços de Comunicação	3,630	4,860
Imobiliário	1,390	1,906

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 118

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,95	1.463,00	+0,19%
Reliance Ind	INE002A01018	4,44	2.870,00	+0,68%
ICICI Bank	INE090A01021	4,16	1.130,60	-0,04%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,09	3.455,00	-0,16%
Infosys	INE009A01021	2,91	1,445.00	-0.57%
State Bank	INE062A01020	2,19	817,20	+0,65%
NTPC	INE733E01010	2,17	365,25	+1,05%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,97	1.345,80	+0,05%
ITC	INE154A01025	1,60	435,45	+0,93%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	1,58	-	-

Maiores Fundos de Ações por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Canara Robeco Emerging Equities Div	215,09B	9,10	18,67	20,74
Canara Robeco Emerging Equities Gro	215,09B	9,10	19,05	21,27
Canara Robeco Emerging Equities Gr	215,09B	9,47	20,41	22,63
Canara Robeco Emerg Equities Div	215,09B	9,47	20,02	21,89
INF760K01FR2	128,3B	7,63	17,78	16,64

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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