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Canara Robeco Liquid Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW0Q)

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05:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01FS0

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 36,31B

Participações 0P0000XW0Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Canara Robeco Liquid Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW0Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,780	103,570	3,790
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	99,781	59,307

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 05122024	IN002024Y100	13,85	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND CLASS A2	INF0RQ622028	0,22	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,00	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08593	0,00	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y035	0,00	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	0,00	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	0,00	-	-
364 DTB 17102024	IN002023Z315	0,00	-	-
364 DTB 24102024	IN002023Z323	0,00	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	0,00	-	-

Outros Fundos Importantes por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF760K01019	129,01B	18,43	12,70	13,76
CR Equity Taxsaver Dir Gr	92,56B	20,63	15,38	15,84
CR Equity Taxsaver Reg Div	92,56B	19,41	13,80	13,90
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	92,56B	19,48	13,94	14,74
CR Equity Taxsaver Dir Div	92,56B	20,55	15,25	15,03

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Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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