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Cadiz Bci Bond Fund A (0P00012KSV)

Joanesburgo

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1,138 0,001 0,08%

13:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188223

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 475,68M

Participações 0P00012KSV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cadiz Bci Bond Fund A (0P00012KSV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,370	5,460	0,090
Obrigações	94,630	94,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,166	12,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,963	1,550
Rácio Preço-Vendas	2,228	2,647
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,309	21,355
Rendimento dos Dividendos	6,788	6,002
Crescimento do lucro a 5 anos	4,425	9,018

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	90,351	61,665
Numerário	5,370	10,149
Empresas	4,184	27,058
Garantido	0,094	0,418

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	13,22	82,730	-0,92%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	10,76	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9,77	96,35	-0,03%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9,69	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	9,42	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	9,15	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	8,94	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,32	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5,01	89,290	+0,02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	3,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Cadiz Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BCI Income Plus Fund A	10,81B	6,53	9,34	-
BCI Income Plus Fund B	10,81B	7,00	10,16	-
BCI Income Plus Fund D	10,81B	6,86	9,91	-
BCI Income Plus Fund C	10,81B	6,71	9,66	9,33
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8,01B	7,86	8,41	-

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CAC 40	7.500,26	-115,15	-1,51%
IBEX 35	11.753,30	-24,80	-0,21%
US 500	5.708,9	-4,7	-0,08%
Índice Dólar	100,432	+0,111	+0,11%
Índice Euro	131,02	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	74,75	-0,13	-0,17%
Petróleo Bruto WTI	71,28	+0,12	+0,17%
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Cobre	4,3350	-0,0120	-0,28%
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EUR/USD	1,1164	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	143,83	+1,21	+0,85%
GBP/USD	1,3315	+0,0031	+0,23%
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EUR/GBP	0,8384	-0,0019	-0,23%
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EUR/JPY	160,57	+1,38	+0,87%

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Pharol SGPS SA	0,0440	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,950	-0,017	-0,50%
EDP Renováveis	15,16	+0,08	+0,53%
Galp Energia	16,96	-0,10	-0,59%

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