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Capital & Développement (0P000011KK)

Paris

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13/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011147099

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 128,43M

Participações 0P000011KK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capital & Développement (0P000011KK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,000	5,620	0,620
Ações	33,810	34,580	0,770
Obrigações	50,890	50,940	0,050
Convertíveis	1,280	1,280	0,000
Outros	9,020	9,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,635	16,974
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,609	2,475
Rácio Preço-Vendas	1,193	1,792
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,737	10,462
Rendimento dos Dividendos	2,426	2,465
Crescimento do lucro a 5 anos	12,015	11,156

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,830	12,054
Consumo Cíclico	14,120	10,627
Serviços Financeiros	13,920	15,362
Tecnologia	12,460	20,209
Materiais Básicos	10,860	5,176
Saúde	10,350	13,059
Serviços de Comunicação	9,070	6,753
Energia	5,750	4,203
Defesa do Consumidor	2,970	7,672
Imobiliário	0,890	3,718
Serviços Públicos	0,770	3,396

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Credit Horizon 12M IC EUR	FR0011499607	7,37	108.787	+0,09%
R Valor P EUR	FR0011847409	7,30	2.298,050	+1,35%
Morgan Stanley & Co. International plc	FR0014008P70	5,96	-	-
Barclays Bank plc	XS2316705727	5,72	-	-
R-co Target 2024 High Yield IC EUR	FR0013269453	5,03	-	-
R-CO LUX BDL European Eq AlphaI EURCap	LU1734559922	3,82	-	-
BNP Paribas Issuance B.V.	XS2304458776	3,60	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3,17	119,15	-0,53%
United States Treasury Notes 2.5%	-	3,00	-	-
Barclays Bank plc	XS2367254997	3,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
R Valor C EUR	5,08B	10,14	4,87	7,99
R Valor D EUR	5,08B	10,15	4,87	8,00
R Valor F EUR	5,08B	9,89	4,50	7,52
R Valor P EUR	5,08B	10,51	5,39	8,46
R Mines dOr	224,65M	20,32	6,29	5,62

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DAX Futuros	18.904,0	-448,0	-2,32%
CAC 40	7.500,26	-115,15	-1,51%
IBEX 35	11.753,30	-24,80	-0,21%
US 500	5.699,4	-14,2	-0,25%
Índice Dólar	100,420	+0,100	+0,10%
Índice Euro	131,16	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	74,72	-0,16	-0,21%
Petróleo Bruto WTI	71,00	+0,74	+1,05%
Gás Natural	2,456	+0,108	+4,60%
Ouro	2.647,10	+32,50	+1,24%
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Cobre	4,3335	-0,0135	-0,31%
Café Londres	5.063,00	-190,00	-3,62%

EUR/USD	1,1162	+0,0001	+0,00%
USD/JPY	143,91	+1,29	+0,90%
GBP/USD	1,3321	+0,0037	+0,00%
USD/CAD	1,3569	+0,0011	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0024	-0,29%
AUD/USD	0,6806	-0,0008	0,00%
EUR/JPY	160,66	+1,47	+0,92%

BCP	0,4189	+0,0035	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	-0,03	-0,67%
Sonae	0,9520	+0,0050	+1,06%
Pharol SGPS SA	0,0440	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,950	-0,017	-0,50%
EDP Renováveis	15,16	+0,08	+0,53%
Galp Energia	16,96	-0,10	-0,59%

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