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Capital Global Biotech Fund Twd (0P00011MY0)

Taiwan

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21,720 -0,050 -0,23%

26/09 - Fechado. Moeda em TWD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1649A0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,01B

Participações 0P00011MY0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capital Global Biotech Fund Twd (0P00011MY0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,920	8,920
Ações	93,430	93,430
Obrigações	0,560	0,560

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,942	22,645
Rácio Preço-Valor Contabilístico	6,935	4,170
Rácio Preço-Vendas	2,301	2,411
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,820	17,376
Rendimento dos Dividendos	0,817	1,301
Crescimento do lucro a 5 anos	13,926	12,781

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	78,980	95,005
Tecnologia	7,850	3,003
Consumo Cíclico	6,030	8,704
Serviços de Comunicação	4,960	3,071
Industriais	0,930	2,199
Defesa do Consumidor	0,850	3,642
Serviços Públicos	0,260	2,192
Serviços Financeiros	0,150	9,126

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eli Lilly	US5324571083	9,20	877,79	-3,47%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9,16	796,5	-4,59%
SPDR S&P Biotech	US78464A8707	6,41	98,43	+0,24%
Intuitive Surgical	US46120E6023	5,32	479,18	-1,47%
Boston Scientific	US1011371077	4,03	83,35	+0,32%
McKesson	US58155Q1031	3,93	488,25	+1,92%
Amgen	US0311621009	3,85	322,67	+1,12%
UnitedHealth	US91324P1021	3,81	581,85	+1,22%
HCA	US40412C1018	3,36	403,28	-0,14%
Vertex	US92532F1003	3,33	462,88	-0,06%

Maiores Fundos de Ações por Capital Investment Trust Co., Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Capital India Medium and Small Cap		15,69B	35,21	22,99	13,97
	Capital Asia Pacific Mega Trend Bal		604,27M	14,41	-4,59	2,04

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CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Prata	32,065	-0,417	-1,28%
Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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