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Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class I (0P0000JMV0)

Luxemburgo

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158.644 -98 -0,06%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670445

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 278,71M

Participações 0P0000JMV0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capitalatwork Foyer Umbrella - Short Duration At Class I (0P0000JMV0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15	38	23
Obrigações	85	85	0

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	61	50
Governo	24	35
Derivado	-0	8
Numerário	15	15

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	9,88	97,92	+0,03%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,54	99,450	+0,15%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,43	97,240	+0,02%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,27	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,85	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,69	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,62	-	-
Diageo Finance plc 0.5%	XS1719154574	1,41	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1,36	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CapitalatWork S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,12B	-2,41	-2,46	1,57
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,12B	-2,37	-2,39	1,62
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,12B	-2,25	-2,03	1,99
Umbrella Cash+ at Class C	278,71M	0,51	0,38	0,45
Umbrella Cash+ at Class D	278,71M	0,47	0,30	0,36

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