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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class D (0P00000XUF)

Luxemburgo

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06/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0116514026

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,2B

Participações 0P00000XUF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class D (0P00000XUF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,350	18,540	15,190
Obrigações	96,280	96,280	0,000
Convertíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	51,159	69,649
Empresas	45,491	24,743
Derivado	0,016	55,284
Numerário	3,334	28,804

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 238

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,46	98,68	+0,04%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	7,35	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,93	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,93	100,21	0,00%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,83	150,98	+0,92%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1,82	4.240,210	+0,19%
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,53	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,52	-	-
United States Treasury Notes 1.7864%	-	1,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CapitalatWork S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,2B	-0,45	-2,01	1,18
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,2B	-0,16	-1,65	1,55
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	258,33M	3,09	1,30	0,59
Umbrella Cash+ at Class C	258,33M	2,88	1,12	0,55
Umbrella Cash+ at Class D	258,33M	2,81	1,04	0,47

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Petróleo Brent	74,74	-0,89	-1,18%
Petróleo Bruto WTI	71,28	-1,08	-1,49%
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Cobre	4,3185	-0,1130	-2,55%
Café Londres	4.440,00	-31,00	-0,69%

EUR/USD	1,0771	-0,0033	-0,31%
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USD/CAD	1,3901	+0,0041	+0,29%
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