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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class D (0P00000XUF)

Luxemburgo

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122,560 -0,020 -0,02%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0116514026

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,23B

Participações 0P00000XUF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class D (0P00000XUF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,000	6,030	1,030
Obrigações	94,140	94,140	0,000
Convertíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	0,480	0,480	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	51,410	66,112
Empresas	44,747	25,679
Numerário	4,156	28,251

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 221

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7,33	99,15	+0,02%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7,19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3,74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1,88	100,22	-0,23%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1,83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1,74	151,50	-0,35%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1,63	986,730	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1,62	3.946,390	0,12%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1,49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CapitalatWork S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,23B	0,25	-1,98	1,06
Umbrella Corporate Bonds at Class I		0,60	-1,63	1,43
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash		4,29	1,62	0,72
Umbrella Cash+ at Class C		4,04	1,43	0,67
Umbrella Cash+ at Class D		3,96	1,36	0,59

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