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Capitalatwork Foyer Umbrella - Esg Bonds At Work C (0P00012432)

Luxemburgo

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155,010 +0,340 +0,22%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0974685322

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 122,91M

Participações 0P00012432

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capitalatwork Foyer Umbrella - Esg Bonds At Work C (0P00012432). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,580	2,120	0,540
Obrigações	98,420	98,430	0,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	61,601	28,233
Empresas	36,814	60,248
Numerário	1,722	18,834

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	14,89	97,81	-0,29%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	8,91	-	-
European Investment Bank 3.3%	AU3CB0245884	6,32	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	5,63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75%	-	3,87	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	3,61	90,360	+0,16%
European Investment Bank 0.75%	-	3,52	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	-	3,51	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	3,49	-	-
ASML Holding N.V. 2.25%	XS2473687106	2,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CapitalatWork S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,2B	-0,04	-2,25	1,52
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,2B	0,01	-2,17	1,57
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,2B	0,22	-1,82	1,94
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	260,45M	2,28	0,99	0,56
Umbrella Cash+ at Class C	260,45M	2,11	0,84	0,52

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Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

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Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

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