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Capitania Fix Credito Privado Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000V1X1)

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16/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Capitânia SA

ISIN: BRCAD1CTF005

S/N: 13.106.998/0001-55

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 860,68M

Participações 0P0000V1X1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capitania Fix Credito Privado Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000V1X1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,390	4,890	0,500
Ações	2,970	2,970	0,000
Obrigações	80,030	80,040	0,010
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	12,540	12,540	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,777	10,263
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,884	1,446
Rácio Preço-Vendas	0,867	0,933
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,973	5,135
Rendimento dos Dividendos	2,814	5,634
Crescimento do lucro a 5 anos	10,167	14,495

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	45,441	2.928,440
Empresas	35,555	12,948
Numerário	3,494	2.330,400

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 161

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17,98	14.776,625	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	8,44	14.760,620	+0,04%
Capitania Cash FI RF C Priv	-	3,04	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2,66	14.843,530	+41,37%
CAPITANIA CORPORATE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR0853CTF004	2,04	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,01	14.832,360	+0,04%
Capitânia Carteira CRI IPCA FI RF C Priv	-	1,85	-	-
Capitânia Infra Incentv FIC FI RF C Priv	-	1,79	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	1,66	14.843,738	+41,35%
Capitânia Cash&Carry FI RF LP	-	1,63	-	-

Outros Fundos Importantes por Capitania Capital

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	558,77M	18,04	9,64	-
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	195,98M	16,69	8,12	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	173,93M	9,24	10,12	10,52
LICTOR CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	142,53M	-60,45	-3,64	-10,29
RENDA FIXA EMB V CREDITO PRIVADO	129,45M	10,61	13,18	-

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Prata	31,775	+1,899	+6,36%
Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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