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Elite Alfred Berg Vastuulliset Sijoitukset A2 (0P00018QEM)

Helsínquia

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120,043 -4,800 -3,84%

30/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Capman Asset Management (BG)

ISIN: FI4000123138

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,79M

Participações 0P00018QEM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Elite Alfred Berg Vastuulliset Sijoitukset A2 (0P00018QEM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	69,230	69,230
Ações	9,520	9,520
Outros	21,250	21,250

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,711	14,393
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,924	2,048
Rácio Preço-Vendas	2,134	1,380
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,668	8,090
Rendimento dos Dividendos	1,699	2,824
Crescimento do lucro a 5 anos	12,682	10,554

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	35,060	15,877
Tecnologia	22,950	11,738
Saúde	8,840	9,604
Materiais Básicos	6,330	11,819
Serviços Públicos	6,270	4,172
Consumo Cíclico	5,760	13,425
Defesa do Consumidor	5,290	4,954
Serviços Financeiros	5,210	35,506
Imobiliário	3,080	5,305
Serviços de Comunicação	1,210	7,303

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Recap Solar Fund I Ab, Serie C	-	13,90	-	-
Recap Solar Fund I Ab, Serie B	-	7,35	-	-
Parvest Climate Impact I-Capitalisation	LU0406802768	4,43	326,220	-1,09%
BNPP Easy MSCI USA SRI S 5% Cpd TrkPrC	LU1291103171	2,98	-	-
Parvest Global Environment I-Capitalisation	LU0347711623	2,23	365,200	-1,05%
RobecoSAM Sustainable Water Eqs I EUR	LU2146192377	0,00	-	-

Outros Fundos Importantes por EAB Rahastoyhtiö Oy

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	CapMan Collection non-UCITS Fund A3		4,79M	-4,16	1,28	-
	CapMan Collection non-UCITS Fund A1		4,79M	-4,78	-0,03	-

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DAX Futuros	18.136,5	-2,7	-0,01%
CAC 40	7.914,65	-70,28	-0,88%
IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.082,2	+18,0	+0,36%
Índice Dólar	105,150	-0,120	-0,11%
Índice Euro	128,08	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	84,00	+0,30	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	79,29	+0,34	+0,43%
Gás Natural	2,027	-0,002	-0,10%
Ouro	2.314,00	+4,40	+0,19%
Prata	26,985	+0,156	+0,58%
Cobre	4,5042	+0,0015	+0,03%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0733	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	153,13	-0,51	-0,33%
GBP/USD	1,2545	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3662	-0,0009	-0,07%
EUR/GBP	0,8556	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6578	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	164,35	-0,45	-0,27%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
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Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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