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Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV)

Namíbia

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1,086 0,001 0,06%

05:00:00 - Fechado. Moeda em NAD

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000186029

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,25B

Participações 0P000124CV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	34,810	34,860	0,050
Obrigações	65,180	65,840	0,660

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	42,146	15,175
Numerário	34,813	18,032
Empresas	23,041	49,808

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	5,09	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/09Aug24)	-	4,17	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	3,51	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	3,33	-	-
Wings Avaviation Services 10 November 2028	-	3,04	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	2,94	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	2,92	-	-
Namibia (Republic of) 3.8%	NA000A1Z5EA7	2,73	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2,58	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT182/09Aug24)	-	2,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Capricorn High Yield Fund A	5,25B	9,40	8,70	8,29
Capricorn High Yield Fund B	5,25B	8,96	8,28	7,86
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,75B	8,85	7,85	7,68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,75B	9,23	8,23	8,05
Capricorn Bond Fund C	1,4B	15,59	14,27	10,34

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Índice Dólar	107,960	+0,099	+0,09%
Índice Euro	126,17	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	79,00	-0,29	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	75,42	-0,41	-0,54%
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Cobre	4,2992	-0,0418	-0,96%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0420	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	156,51	+1,02	+0,66%
GBP/USD	1,2326	-0,0028	-0,23%
USD/CAD	1,4369	+0,0047	+0,33%
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EUR/JPY	163,08	+0,91	+0,56%

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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
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