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Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV)

Namíbia

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1,074 0,001 0,06%

02/05 - Fechado. Moeda em NAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000186029

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,66B

Participações 0P000124CV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capricorn High Yield Fund C (0P000124CV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,430	26,610	1,180
Ações	2,180	2,180	0,000
Obrigações	72,390	90,440	18,050

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,853	14,349
Empresas	21,538	49,283
Numerário	25,432	18,267

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	5,41	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	5,36	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	5,25	-	-
Namibia (Republic of) 8.26	ZAG000101478	4,78	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	4,61	-	-
Swapiblrf - Investec Bank Swap Recieve Float 3m Jibar 16 Augus	-	4,39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,83	88,96	-0,06%
Namibia (Republic of) 8.85%	NA000A1907G1	3,78	-	-
Bwzj24 - Bank Windhoek 3m Jibar+ 200bps 29 March 2024	-	3,41	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	3,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Capricorn Enhanced Cash Fund A	3,94B	2,07	6,81	7,51
Capricorn Enhanced Cash Fund C	3,94B	2,16	7,19	7,89
Capricorn High Yield Fund A	3,66B	1,87	7,53	8,08
Capricorn High Yield Fund B	3,66B	1,77	7,11	7,65
Capricorn Bond Fund C	1,25B	-1,91	11,89	9,53

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Índice Dólar	104,880	-0,298	-0,28%
Índice Euro	127,75	+0,27	+0,21%

Petróleo Brent	83,47	-0,20	-0,24%
Petróleo Bruto WTI	78,67	-0,28	-0,35%
Gás Natural	2,059	+0,024	+1,18%
Ouro	2.301,10	-8,50	-0,37%
Prata	26,562	-0,267	-1,00%
Cobre	4,5373	+0,0528	+1,18%
Café Londres	3.556,00	-344,00	-8,82%

EUR/USD	1,0770	+0,0046	+0,42%
USD/JPY	152,88	-0,76	-0,49%
GBP/USD	1,2551	+0,0021	+0,16%
USD/CAD	1,3681	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8580	+0,0024	+0,28%
AUD/USD	0,6612	+0,0049	+0,75%
EUR/JPY	164,66	-0,14	-0,09%

BCP	0,3266	-0,0079	-2,36%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,09	-1,97%
Sonae	0,9460	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,665	+0,031	+0,85%
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Galp Energia	19,63	-0,08	-0,41%

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