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Capricorn Managed Fund C (0P000124CY)

Namíbia

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1,755 +0,010 +0,52%

14/02 - Fechado. Moeda em NAD

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173134

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 339,86M

Participações 0P000124CY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capricorn Managed Fund C (0P000124CY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,910	4,910	2,000
Ações	4,770	4,770	0,000
Obrigações	20,700	20,740	0,040
Outros	71,620	71,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,959	12,123
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,784	1,869
Rácio Preço-Vendas	3,876	1,343
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,416	8,211
Rendimento dos Dividendos	7,183	3,627
Crescimento do lucro a 5 anos	2,752	10,766

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	73,930	8,537
Serviços Financeiros	18,880	22,575
Serviços de Comunicação	7,190	12,556

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	28,74	6,341	+0,52%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	19,85	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,17	1,180	+0,23%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	12,77	1,013	0,03%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	6,57	1,091	0,04%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,70	1,311	-0,49%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	2,10	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1,82	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	1,52	-	-
Zar-Govi Variation	-	0,63	-	-

Maiores Fundos de Ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,39B	3,58	16,37	14,37
Capricorn Premier Fund B	1,1B	1,38	11,90	7,14
Capricorn Managed Fund A	339,86M	13,62	10,50	7,09
Capricorn Property Fund C	254,4M	-2,83	11,25	1,60
Capricorn Property Fund A	254,4M	-2,89	10,46	0,83

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PSI	6.654,08	+68,20	+1,04%
DAX Futuros	22.547,0	-149,0	-0,66%
CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
IBEX 35	12.956,00	+19,70	+0,15%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
Índice Dólar	106,58	-0,64	-0,60%
Índice Euro	127,20	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
Gás Natural	3,725	+0,097	+2,76%
Ouro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Prata	32,855	+0,129	+0,40%
Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
AUD/USD	0,6350	+0,0035	+0,00%
EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
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Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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