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Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

Namíbia

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2,197 -0,010 -0,28%

01/11 - Fechado. Moeda em NAD

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 920,95M

Participações 0P0000W7G5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,010	7,850	0,840
Obrigações	26,960	26,960	0,000
Outros	66,040	66,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,601	12,509
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,719	1,784
Rácio Preço-Vendas	1,230	1,360
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,919	6,507
Rendimento dos Dividendos	3,256	3,740
Crescimento do lucro a 5 anos	9,598	12,006

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	26,956	12,580
Numerário	7,003	10,179

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn Bond A	-	23,15	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	15,74	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	14,44	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	10,50	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	6,19	-	-
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	4,51	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	4,33	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	3,67	-	-
Cbp - Capricorn Beta Property	-	3,40	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	1,78	-	-

Maiores Fundos de Ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,18B	8,82	12,72	13,40
Capricorn Managed Fund A	288,52M	13,50	13,06	7,54
Capricorn Managed Fund C	288,52M	14,12	13,90	8,35
Capricorn Property Fund C	224,76M	29,49	14,92	3,98
Capricorn Property Fund A	224,76M	28,79	14,11	3,19

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CAC 40	7.409,11	+58,74	+0,80%
IBEX 35	11.843,00	+170,40	+1,46%
US 500	5.730,6	+25,1	+0,44%
Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Gás Natural	2,663	-0,044	-1,48%
Ouro	2.749,20	-0,10	0,00%
Prata	32,681	-0,115	-0,37%
Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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