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Capricorn Property Fund A (0P0000WTQK)

Namíbia

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1,310 -0,010 -0,49%

14/02 - Fechado. Moeda em NAD

Tipo: Fundo

Mercado: Namíbia

Emissor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000170569

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 254,4M

Participações 0P0000WTQK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capricorn Property Fund A (0P0000WTQK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,590	20,840	0,250
Ações	67,590	67,590	0,000
Obrigações	11,590	11,820	0,230
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,730	10,509
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,063	0,760
Rácio Preço-Vendas	3,150	3,771
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,509	11,257
Rendimento dos Dividendos	5,430	7,895
Crescimento do lucro a 5 anos	9,774	6,005

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	65,360	99,106
Tecnologia	9,620	4,870
Serviços Financeiros	5,570	3,733
Consumo Cíclico	3,910	2,869
Saúde	3,610	3,016
Industriais	3,470	3,610
Serviços de Comunicação	2,870	2,870
Defesa do Consumidor	2,170	2,170
Energia	1,390	1,390
Materiais Básicos	1,100	1,100
Serviços Públicos	0,920	0,920

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	30,44	6,341	+0,52%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	13,27	7,50	+0,67%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	9,39	1,091	0,04%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	8,06	1,013	0,03%
Fortress Income	ZAE000248506	3,69	1.922	+0,52%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	3,65	1.231	+1,57%
Redefine Properties	ZAE000190252	3,33	445	0,00%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2,73	1.751	+0,69%
Resilient Property	ZAE000209557	2,27	5.921	+0,36%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	2,14	2.165	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Capricorn Unit Trust Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Capricorn International Fund C	1,39B	3,58	16,37	14,37
Capricorn Premier Fund B	1,1B	1,38	11,90	7,14
Capricorn Managed Fund A	339,86M	13,62	10,50	7,09
Capricorn Managed Fund C	339,86M	14,46	11,32	7,89
Capricorn Property Fund C	254,4M	-2,83	11,25	1,60

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EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
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Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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