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Carnegie Corporate Bond 1 Sek Distribution (0P0000NGDJ)

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97,449 +0,030 +0,03%

22/11 - Fechado. Moeda em SEK

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: Carnegie Fonder AB

ISIN: LU0491110887

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,24B

Participações 0P0000NGDJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Carnegie Corporate Bond 1 Sek Distribution (0P0000NGDJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,460	67,910	64,450
Obrigações	96,540	96,540	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,773	84,653
Derivado	0,018	44,160
Garantido	15,886	6,376
Numerário	3,441	7,387
Governo	1,882	5,409

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 226

Número de participações vendidas: 59

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	2,65	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 6.25%	XS1952091202	2,62	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	2,28	-	-
Nordea Eiendomskreditt As 4.91%	NO0011151771	2,20	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0012676690	2,01	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1,88	-	-
Azerion Holding B.V 7.25%	SE0015837794	1,80	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.635%	DK0009531998	1,60	-	-
Storebrand Livsforsikring AS 6.341%	NO0010820285	1,59	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Carnegie Fonder AB

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Carnegie Corporate Bond Fund A	12,24B	8,35	2,35	2,01
Carnegie Likviditetsfond A	8,63B	2,00	1,99	0,72
Carnegie Likviditetsfond B	8,63B	2,07	2,16	-
Carnegie Obligationsfond A	2,92B	2,25	1,94	1,39

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Índice Dólar	106,930	-0,577	-0,54%
Índice Euro	125,95	+0,45	+0,36%

Petróleo Brent	74,05	-0,58	-0,78%
Petróleo Bruto WTI	70,67	-0,57	-0,80%
Gás Natural	3,473	+0,186	+5,66%
Ouro	2.686,85	-50,35	-1,84%
Prata	31,115	-0,661	-2,08%
Cobre	4,1602	+0,0234	+0,57%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0480	+0,0063	+0,60%
USD/JPY	154,29	-0,45	-0,29%
GBP/USD	1,2594	+0,0064	+0,51%
USD/CAD	1,3946	-0,0034	-0,24%
EUR/GBP	0,8320	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6519	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	161,68	+0,06	+0,04%

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